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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.21% 0.74% -0.73% -6.29% -6.38%
分红送配
日期 分红送配
2017-05-05 每份份额折算0.986264份
2016-05-05 每份份额折算1.00559份
2015-05-06 每份份额折算1.4829份
2014-05-07 每份份额折算0.96475份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 0.9800% -0.3623%
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 0.7050 1.1478%
信诚金融 0.8720 0.4600%
信诚商品 0.5090 0.3945%
信诚双盈 0.7890 0.1300%
信诚新双盈 0.9890 0.1012%
信诚纯债A 1.0120 0.1000%
信诚纯债B 1.0130 0.1000%
TMT中证A 1.0150 0.0986%
信诚稳丰A 1.0536 0.0900%
年年有余A 1.1090 0.0900%
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.8704 0.9745%
嘉实新兴市场A1 1.2090 0.0828%
华富恒财债券B 1.0299 0.0700%
鑫元合丰纯债A 1.0126 0.0100%
聚盈B 1.0884 0.0092%
恒生B 1.2050 0.0000%
互利B 1.2340 0.0000%
新双盈B 0.9570 0.0000%
泰达瑞利B 0.9590 0.0000%
久盈B 1.0209 0.0000%