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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.73% 0.73% 1.58% -3.86% -5.50%
分红送配
日期 分红送配
2017-05-05 每份份额折算0.986264份
2016-05-05 每份份额折算1.00559份
2015-05-06 每份份额折算1.4829份
2014-05-07 每份份额折算0.96475份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 0.9800% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.8010 1.5209%
TMT中证B 0.7190 1.1252%
信息安B 0.9440 0.8547%
智能家居 0.9290 0.6501%
信诚TMT 0.8700 0.4600%
沪深300B 0.4770 0.4211%
信息安全 0.9720 0.4132%
中证500B 0.8550 0.2345%
年年有余B 1.1450 0.1800%
信诚深度 1.3380 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3270 0.6154%
华富恒富A 1.0853 0.3885%
中欧添B 1.0650 0.2825%
信诚至远C 1.4374 0.1300%
新双盈B 0.9660 0.1000%
建信进取 1.4850 0.0674%
聚盈B 1.0090 0.0397%
鑫元合丰纯债A 1.0255 0.0200%
惠祥B 0.9742 0.0100%
泰达瑞利B 1.0000 0.0000%