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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300450 | 先导智能 | 1.35% | 1.68% |
| 000090 | 天健集团 | 1.25% | -3.56% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.90% | 4.90% |
| 600372 | 中航机载 | 0.79% | 2.28% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.72% | -1.47% |
| 002768 | 国恩股份 | 0.63% | 3.77% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.60% | 1.34% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.60% | 2.12% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.51% | 4.05% |
| 300481 | 濮阳惠成 | 0.50% | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |