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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9740 | 0.62% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3617 | 0.54% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5024 | 0.46% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4872 | 0.46% |
| 宏利周期混合 | 3.1776 | 0.36% |
| 宏利行业精选混合A | 6.5076 | 0.20% |
| 宏利睿智稳健混合A | 0.9733 | 0.16% |
| 宏利宏达混合A | 1.0920 | 0.09% |
| 宏利宏达混合B | 1.0790 | 0.09% |
| 宏利沪深300指数A | 1.7708 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
