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2012年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7839 4.12%
150058 长城久兆中小板积极 0.8280 2.99%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8930 2.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.6431 2.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 2.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6661 2.40%
740001 长安宏观策略 0.9210 2.33%
519035 富国天博创新主题 0.7136 2.31%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0700 2.29%
270022 广发内需增长 0.7640 2.28%
240010 华宝行业精选 0.8799 2.22%
350001 天治财富增长 0.6225 2.22%
200008 长城品牌优选 0.6384 2.21%
110013 易方达科翔 1.0800 2.18%
580006 东吴新经济 0.8900 2.18%
090009 大成行业轮动 0.7530 2.17%
379010 上投中小盘 1.2690 2.17%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6580 2.17%
481001 工银核心价值 0.2630 2.14%
270021 广发聚瑞 1.2100 2.11%
310368 申万竞争优势 0.9433 2.11%
100026 富国天合稳健优选 0.7330 2.09%
519706 交银深证300联接 0.8790 2.09%
040005 华安宏利 2.0062 2.06%
420005 天弘周期策略 0.9010 2.04%
162214 泰达宏利中小盘 0.8530 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7429 2.03%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0160 2.01%
161005 富国天惠成长精选 1.2843 1.99%
240004 华宝动力组合 0.7109 1.99%
270025 广发行业领先 0.8200 1.99%
398051 中海环保新能源 0.7730 1.98%
571002 诺德主题灵活配置 1.0683 1.98%
040011 华安核心优选 0.8678 1.96%
160611 鹏华优质治理 0.8340 1.96%
620006 金元惠理消费主题 0.8340 1.96%
420003 天弘永定价值成长 0.8475 1.95%
450011 国富研究精选 0.9930 1.95%
240005 华宝多策略增长 0.4829 1.92%
240011 华宝大盘精选 1.3057 1.92%
630001 华商领先企业 0.9302 1.92%
519005 海富通股票混合 0.5340 1.91%
519025 海富通领先成长 0.8590 1.90%
100056 富国低碳环保 0.8670 1.88%
481012 工银深证红利联接 0.6897 1.88%
530018 建信深证100增强 0.8705 1.88%
519692 交银成长 2.5233 1.87%
040016 华安行业轮动 0.8940 1.86%
162202 泰达宏利周期 0.8053 1.86%
410009 华富量子生命力 0.7069 1.86%
530015 建信深证60联接 0.8318 1.86%
570008 诺德周期策略 0.9320 1.86%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3789 1.85%
040020 华安升级主题 0.8350 1.83%
161612 融通深证成份指数 0.7250 1.83%
240009 华宝先进成长 1.5771 1.83%
519013 海富通风格优势 0.7790 1.83%
620002 金元惠理成长动力 0.7800 1.83%
260115 景顺长城中小盘 0.7820 1.82%
450009 国富中小盘 0.9500 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.5060 1.81%
070023 嘉实深证120联接 0.8082 1.81%
320011 诺安中小盘精选 0.8980 1.81%
160415 华安深证300 0.8480 1.80%
161812 银华深证100分级 0.7900 1.80%
163109 申万深指分级 0.6220 1.80%
519115 浦银红利精选 0.7920 1.80%
020025 国泰中小板300联接 0.9730 1.78%
050004 博时精选 1.1986 1.78%
161017 富国中证500 0.9140 1.78%
530011 建信内生动力 0.8580 1.78%
160808 长盛同瑞200分级 0.9780 1.77%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0340 1.77%
161604 融通深证100 0.9210 1.77%
165806 东吴深证100增强 0.8610 1.77%
180003 银华道琼斯88 0.7291 1.77%
164205 天弘深证成份指数 0.6940 1.76%
550009 信诚中小盘 0.6950 1.76%
610001 信达澳银领先增长 0.9451 1.76%
610006 信达澳银产业升级 0.8100 1.76%
050021 博时深证200联接 0.6972 1.75%
100022 富国天瑞强势 0.7274 1.75%
202017 南方深成联接 0.6860 1.74%
481008 工银大盘蓝筹 0.7580 1.74%
519110 浦银价值成长 0.7590 1.74%
580003 东吴行业轮动 0.6950 1.74%
610002 信达澳银精华配置 0.9960 1.74%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8250 1.73%
377150 上投健康品质生活 1.1160 1.73%
519001 银华核心价值优选 1.1429 1.73%
040002 华安中国A股增强 0.6490 1.72%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8270 1.72%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9460 1.72%
206010 鹏华深证民营联接 0.7810 1.72%
310328 申万新动力 0.5553 1.72%
519698 交银先锋 1.0569 1.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6201 1.72%
000061 华夏盛世精选 0.7130 1.71%
110019 易方达深证100联接 0.7026 1.71%
570005 诺德成长优势 0.8930 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6570 1.70%
162714 广发深证100指数分级 0.8779 1.70%
410010 华富中小板指数增强 0.9570 1.70%
519983 长信量化先锋 0.7160 1.70%
590001 中邮核心优选 0.8841 1.70%
162216 泰达中证500分级 0.9610 1.69%
163110 申万量化小盘 0.8440 1.69%
202011 南方优选价值 1.0200 1.69%
240017 华宝新兴产业 0.9023 1.69%
450007 国富成长动力 0.8534 1.69%
610005 信达澳银红利回报 0.7230 1.69%
270008 广发核心精选 1.5750 1.68%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9193 1.68%
090018 大成新锐产业 0.9740 1.67%
162010 长城久兆中小板300 0.9140 1.67%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0940 1.67%
050010 博时特许价值 0.9810 1.66%
121005 国投瑞银创新动力 0.6658 1.66%
165707 诺德深证300指数分级 1.0420 1.66%
310308 申万盛利精选 0.7588 1.66%
700002 平安大华深证300 0.9160 1.66%
090003 大成蓝筹稳健 0.6171 1.65%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7590 1.65%
519700 交银主题优选 0.8600 1.65%
070027 嘉实周期优选 0.9930 1.64%
165511 信诚中证500分级 0.6830 1.64%
270026 广发中小板300联接 0.7375 1.64%
290010 泰信中证200 0.6830 1.64%
450008 国富沪深300 0.8670 1.64%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7350 1.64%
690005 民生内需增长 0.7430 1.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6840 1.63%
162209 泰达宏利市值优选 0.7035 1.63%
162510 国联安中小板指分级 0.9380 1.63%
360005 光大红利 2.0839 1.63%
360010 光大均衡精选 0.8725 1.63%
376510 上投大盘蓝筹 0.8100 1.63%
519026 海富通中小盘 0.9330 1.63%
110009 易方达价值精选 0.9360 1.62%
160616 鹏华中证500 0.6920 1.62%
163111 申万中小板 0.9400 1.62%
163406 兴全合润分级 0.8428 1.62%
165508 信诚深度价值 0.8770 1.62%
202003 南方绩优成长 1.1281 1.62%
202009 南方盛元红利 0.7530 1.62%
240008 华宝收益增长 2.8771 1.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9420 1.62%
410003 华富成长趋势 0.4863 1.61%
519116 浦银沪深300增强 0.7590 1.61%
070032 嘉实优化红利股票 1.0140 1.60%
100038 富国量化沪深300 0.8260 1.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4050 1.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8260 1.60%
180018 银华和谐主题 1.0140 1.60%
233010 大摩深证300指数增强 0.8900 1.60%
519688 交银精选混合 0.6942 1.60%
110005 易方达积极成长 0.7811 1.59%
160119 南方中证500ETF联接 0.8184 1.59%
163503 天治核心成长 0.4846 1.59%
165516 信诚周期轮动股票 1.0210 1.59%
660010 农银策略精选 0.9446 1.59%
162204 泰达宏利精选 3.3631 1.58%
202019 南方策略优化 0.6430 1.58%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7070 1.58%
519694 交银蓝筹 0.6871 1.58%
160615 鹏华沪深300 0.8410 1.57%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9720 1.57%
320005 诺安价值增长 0.7227 1.57%
660011 农银中证500 0.9010 1.57%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7810 1.56%
090004 大成精选增值 0.7504 1.56%
166001 中欧新趋势 0.6645 1.56%
202021 南方小康产业联接 0.7166 1.56%
350005 天治创新先锋 1.0428 1.56%
377530 上投行业轮动 0.8470 1.56%
550002 信诚精萃成长 0.5542 1.56%
000021 华夏优势增长 1.0500 1.55%
070030 嘉实中创400联接 0.9458 1.55%
160417 华安沪深300指数分级 0.9830 1.55%
164809 工银中证500分级 0.9263 1.55%
233006 大摩领先优势 0.8927 1.55%
263001 景顺长城上证180联接 0.9820 1.55%
398031 中海蓝筹灵活 0.8318 1.55%
519089 新华优选成长 1.1627 1.55%
519113 浦银精致生活 0.8560 1.54%
161811 银华沪深300指数分级 0.7320 1.53%
161819 银华资源指数分级 0.9270 1.53%
217016 招商深证100 0.7940 1.53%
288002 华夏收入 2.1830 1.53%
320014 诺安上证新兴联接 0.6630 1.53%
360001 光大量化核心 0.7176 1.53%
398061 中海消费精选 1.0620 1.53%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6620 1.53%
630006 华商产业升级 0.6640 1.53%
100020 富国天益价值混合A 0.8074 1.52%
161217 国投瑞银中证指数 0.8010 1.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8589 1.52%
110026 易方达创业板联接 0.9286 1.51%
160106 南方高增长 1.3073 1.51%
165512 信诚新机遇 0.9430 1.51%