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2012年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富核心 1.0529 1.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9940 1.53%
200010 长城双动力 0.9062 1.50%
200006 长城消费增值 0.8220 1.48%
200015 长城优化升级 1.0280 1.48%
470006 汇添富医药保健混合 0.9040 1.46%
200001 长城久恒平衡 1.2210 1.41%
240020 华宝医药生物优选 1.1500 1.41%
200012 长城中小盘成长 0.7730 1.31%
200007 长城安心回报 0.6711 1.08%
470009 汇添富民营活力 1.0410 1.07%
161616 融通医疗保健行业 1.0240 0.99%
481006 工银红利 0.8384 0.96%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0700 0.94%
050008 博时第三产业 0.9830 0.92%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9950 0.91%
519678 银河消费驱动 0.9960 0.91%
160610 鹏华动力增长 1.0130 0.90%
163807 中银行业优选 0.9856 0.85%
420001 天弘精选 0.5495 0.84%
162201 泰达宏利成长 0.9811 0.79%
162203 泰达宏利稳定 0.6420 0.78%
519026 海富通中小盘 0.9100 0.78%
162211 泰达宏利品质生活 1.0630 0.76%
233011 大摩主题优选混合 0.9610 0.73%
255010 国联安稳健 0.8230 0.73%
290004 泰信优质生活 0.6981 0.72%
519068 汇添富成长焦点 1.0572 0.72%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9990 0.71%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1333 0.66%
377150 上投健康品质生活 1.0840 0.65%
162204 泰达宏利精选 3.2881 0.64%
519017 大成积极成长 0.7810 0.64%
620006 金元惠理消费主题 0.8080 0.62%
260103 景顺长城动力平衡 0.5748 0.58%
150103 银河银泰理财 0.9659 0.54%
090012 大成深证成长40联接 0.7570 0.53%
160127 南方新兴消费分级 0.9590 0.52%
620004 金元惠理价值增长 0.7740 0.52%
070021 嘉实主题新动力 0.8010 0.50%
260104 景顺长城内需增长 3.2730 0.49%
070001 嘉实成长收益 0.6103 0.48%
070099 嘉实优质企业 0.8780 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8790 0.46%
290002 泰信先行策略 0.4769 0.46%
160605 鹏华中国50 1.1190 0.45%
200011 长城景气行业龙头 0.8870 0.45%
110002 易方达策略成长 3.1710 0.44%
162209 泰达宏利市值优选 0.6886 0.44%
233001 大摩基础行业 0.3889 0.44%
519979 长信内需成长 0.9360 0.43%
150080 国联安双佳B 0.9580 0.42%
020015 国泰区位优势 0.9900 0.41%
112002 易方达策略成长二号 1.2250 0.41%
270005 广发聚丰 0.6430 0.41%
379010 上投中小盘 1.2290 0.41%
398011 中海分红增利 0.6910 0.41%
050026 博时医疗保健行业 1.0070 0.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0390 0.39%
162205 泰达宏利风险预算 1.0954 0.38%
180003 银华道琼斯88 0.7172 0.38%
206007 鹏华消费优选 0.7870 0.38%
483003 工银精选平衡 0.5280 0.38%
519993 长信增利动态策略 0.6109 0.38%
040020 华安升级主题 0.8160 0.37%
090001 大成价值增长 0.6560 0.37%
398031 中海蓝筹灵活 0.8209 0.37%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.36%
320012 诺安主题精选 0.8320 0.36%
070018 嘉实回报 0.8680 0.35%
110001 易方达平稳增长 1.1510 0.35%
398041 中海量化策略 0.8720 0.35%
470028 汇添富社会责任 0.8670 0.35%
519021 国泰金鼎价值 0.5730 0.35%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1410 0.35%
233008 大摩消费领航 0.7122 0.34%
257050 国联安主题驱动混合 0.8760 0.34%
090006 大成2020生命周期 0.6170 0.33%
161609 融通动力先锋 0.9080 0.33%
202101 南方宝元债券 1.1867 0.33%
210005 金鹰主题优势 0.6140 0.33%
470008 汇添富策略回报 0.9240 0.33%
161611 融通内需驱动 0.6290 0.32%
519019 大成景阳领先 0.6200 0.32%
070013 嘉实研究精选 1.3370 0.30%
080008 长盛战略新兴混合 1.0000 0.30%
217009 招商核心价值 0.7733 0.30%
270041 广发消费品精选股票 0.9890 0.30%
530006 建信核心精选 0.9920 0.30%
070011 嘉实策略增长 1.0550 0.29%
080002 长盛创新先锋 0.9822 0.29%
110013 易方达科翔 1.0550 0.29%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8879 0.29%
050018 博时行业轮动混合 0.7220 0.28%
160910 大成创新成长混合 0.7190 0.28%
233007 大摩卓越成长 0.9059 0.28%
519008 汇添富优势精选 2.0962 0.28%
610005 信达澳银红利回报 0.7100 0.28%
160105 南方积极配置 0.9163 0.27%
162208 泰达宏利首选企业 0.9673 0.27%
270001 广发聚富 1.0709 0.27%
398051 中海环保新能源 0.7540 0.27%
530003 建信优选成长 0.7399 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8743 0.26%
610004 信达澳银中小盘 0.7670 0.26%
660006 农银大盘蓝筹 0.7961 0.25%
020003 国泰金龙行业精选 0.4220 0.24%
257030 国联安德盛优势 0.8360 0.24%
450001 国富中国收益 0.4689 0.24%
519025 海富通领先成长 0.8430 0.24%
090015 大成内需增长 0.8540 0.23%
160512 博时卓越品牌 0.8750 0.23%
257070 国联安优选行业 0.9130 0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4994 0.22%
090016 大成消费主题股票 0.9600 0.21%
161605 融通蓝筹成长 0.9480 0.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6310 0.21%
400003 东方精选 0.9333 0.21%
450011 国富研究精选 0.9720 0.21%
519033 海富通国策导向 0.9640 0.21%
151001 银河稳健 0.8954 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.19%
040013 华安强化债券B 1.0360 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0620 0.19%
160217 国泰互利分级债券 1.0620 0.19%
160513 博时稳健回报债券A 1.0470 0.19%
160613 鹏华盛世创新 1.0830 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0390 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0580 0.19%
202002 南方稳健成长贰号 0.4265 0.19%
290009 泰信周期债券 1.0760 0.19%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0290 0.19%
519005 海富通股票混合 0.5240 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0720 0.19%
519989 长信利丰债券 1.0390 0.19%
202001 南方稳健成长 0.7777 0.18%
377240 上投新兴动力 1.1110 0.18%
620001 金元惠理宝石动力 0.7917 0.18%
040001 华安创新 0.5760 0.17%
410003 华富成长趋势 0.4716 0.17%
050201 博时价值增长二号 0.6120 0.16%
161606 融通行业景气 0.6460 0.16%
180001 银华优势企业 0.9999 0.16%
378010 上投成长先锋 1.2883 0.16%
519003 海富通收益增长 0.6310 0.16%
050001 博时价值增长 0.6780 0.15%
050004 博时精选 1.1692 0.15%
070002 嘉实增长 4.7080 0.15%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6630 0.15%
410001 华富竞争力优选 0.4613 0.15%
519688 交银精选混合 0.6806 0.15%
519694 交银蓝筹 0.6738 0.15%
550009 信诚中小盘 0.6790 0.15%
163803 中银持续增长混合A 0.6237 0.14%
206002 鹏华精选成长 0.7400 0.14%
671010 纽银策略优选 0.7060 0.14%
050007 博时平衡配置 0.7760 0.13%
050012 博时策略配置 0.7900 0.13%
160212 国泰估值优势 0.7720 0.13%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7930 0.13%
217017 招商上证消费80联接 0.7970 0.13%
260115 景顺长城中小盘 0.7650 0.13%
270022 广发内需增长 0.7500 0.13%
398001 中海优质成长 0.4679 0.13%
519013 海富通风格优势 0.7650 0.13%
519985 长信纯债壹号 1.0732 0.13%
610001 信达澳银领先增长 0.9225 0.13%
610006 信达澳银产业升级 0.7900 0.13%
160611 鹏华优质治理 0.8210 0.12%
161706 招商优质成长 1.0265 0.12%
162214 泰达宏利中小盘 0.8310 0.12%
165508 信诚深度价值 0.8600 0.12%
217013 招商中小盘精选 0.8110 0.12%
240009 华宝先进成长 1.5426 0.12%
377530 上投行业轮动 0.8300 0.12%
481013 工银消费服务行业 0.8640 0.12%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6880 0.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1174 0.12%
070006 嘉实服务增值行业 3.6800 0.11%
070022 嘉实领先成长 0.9340 0.11%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0378 0.11%
163409 兴全绿色投资 0.8780 0.11%
163809 中银蓝筹精选 0.8940 0.11%
165512 信诚新机遇 0.9230 0.11%
202023 南方优选成长 0.8710 0.11%
217012 招商行业领先 0.8720 0.11%
217021 招商优企灵活配置 0.9400 0.11%
350007 天治趋势精选 0.9060 0.11%
400011 东方核心动力 0.7439 0.11%
410007 华富价值增长 0.7158 0.11%
519099 新华灵活主题 0.8820 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7043 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 0.10%
040004 华安宝利配置 0.9770 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0510 0.10%
040035 华安逆向策略股票 0.9990 0.10%
070020 嘉实稳固债券 1.0400 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0190 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0170 0.10%