热搜: 发行数量 港股开户 工银前沿医疗股票 兴全趋势 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动 0.7618 3.62%
160212 国泰估值优势 0.8630 2.98%
161819 银华资源指数分级 0.9670 2.87%
050024 博时上证自然资源联接 0.9023 2.64%
020003 国泰金龙行业精选 0.4710 2.61%
690008 民生中证资源指数 0.9700 2.54%
420005 天弘周期策略 0.9000 2.51%
210008 金鹰策略配置 0.9278 2.45%
150058 长城久兆中小板积极 0.9040 2.38%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8899 2.29%
150054 泰达中证500进取 0.9960 2.26%
398061 中海消费精选 1.0930 2.25%
162201 泰达宏利成长 0.9197 2.20%
290011 泰信中小盘 0.9780 2.19%
257060 国联安商品ETF联接 0.7040 2.18%
519181 万家和谐增长 0.4924 2.03%
519692 交银成长 2.6221 1.98%
240010 华宝行业精选 0.9109 1.95%
398051 中海环保新能源 0.8360 1.95%
519115 浦银红利精选 0.8400 1.94%
519185 万家精选混合A 0.8623 1.93%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7450 1.92%
161613 融通创业板指数增强 0.9860 1.86%
206010 鹏华深证民营联接 0.8207 1.86%
450007 国富成长动力 0.9116 1.82%
519113 浦银精致生活 0.8960 1.82%
165508 信诚深度价值 0.9090 1.79%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6850 1.78%
210003 金鹰行业优势 0.7298 1.77%
340007 兴全社会责任 1.2070 1.77%
660004 农银策略价值 1.0298 1.76%
560003 益民创新优势 0.7486 1.75%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 1.74%
270028 广发制造业精选 1.0540 1.74%
110013 易方达科翔 1.1790 1.73%
519700 交银主题优选 0.9420 1.73%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0050 1.72%
206007 鹏华消费优选 0.8300 1.72%
260104 景顺长城内需增长 3.3190 1.72%
340008 兴全有机增长 1.1259 1.72%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9510 1.71%
161604 融通深证100 1.0090 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8930 1.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8933 1.71%
660005 农银中小盘 1.0575 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4767 1.69%
160415 华安深证300 0.9070 1.68%
450004 国富深化价值股票 1.3466 1.68%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0970 1.67%
519097 新华中小市值优选 0.8510 1.67%
162207 泰达宏利效率优选 0.8142 1.66%
161612 融通深证成份指数 0.7990 1.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6810 1.64%
161812 银华深证100分级 0.8660 1.64%
202017 南方深成联接 0.7558 1.64%
217016 招商深证100 0.8670 1.64%
163109 申万深指分级 0.6860 1.63%
180018 银华和谐主题 1.0600 1.63%
519095 新华行业周期轮换 1.1250 1.63%
166801 浙商聚潮新思维 1.0020 1.62%
350005 天治创新先锋 1.0804 1.62%
165806 东吴深证100增强 0.9460 1.61%
570005 诺德成长优势 0.9470 1.61%
206012 鹏华价值精选股票 1.0160 1.60%
290006 泰信蓝筹精选 0.7631 1.60%
070030 嘉实中创400联接 0.9767 1.59%
164205 天弘深证成份指数 0.7650 1.59%
310368 申万竞争优势 0.9787 1.59%
519110 浦银价值成长 0.7650 1.59%
270022 广发内需增长 0.8370 1.58%
620004 金元惠理价值增长 0.8350 1.58%
110019 易方达深证100联接 0.7650 1.57%
162211 泰达宏利品质生活 1.0990 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7618 1.57%
163818 中银中小盘成长 0.9720 1.57%
090003 大成蓝筹稳健 0.6514 1.56%
110015 易方达行业领先 1.1060 1.56%
240005 华宝多策略增长 0.4897 1.56%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9818 1.56%
481006 工银红利 0.9106 1.56%
519694 交银蓝筹 0.7150 1.56%
700002 平安大华深证300 0.9750 1.56%
020023 国泰事件驱动 1.0510 1.55%
481008 工银大盘蓝筹 0.7850 1.55%
213008 宝盈资源优选 0.8633 1.53%
550008 信诚优胜精选 0.8640 1.53%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1360 1.52%
206002 鹏华精选成长 0.8020 1.52%
162714 广发深证100指数分级 0.9643 1.51%
260101 景顺长城优选 1.0338 1.51%
240017 华宝新兴产业 0.8780 1.50%
260115 景顺长城中小盘 0.8100 1.50%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1044 1.50%
162214 泰达宏利中小盘 0.8860 1.49%
233010 大摩深证300指数增强 0.9510 1.49%
481012 工银深证红利联接 0.7562 1.49%
519993 长信增利动态策略 0.6324 1.49%
530018 建信深证100增强 0.9389 1.49%
590005 中邮核心主题 0.7470 1.49%
690004 民生稳健成长 0.7480 1.49%
040020 华安升级主题 0.8210 1.48%
180012 银华富裕主题 1.0195 1.48%
690005 民生内需增长 0.8230 1.48%
090009 大成行业轮动 0.8280 1.47%
160808 长盛同瑞200分级 1.0350 1.47%
260103 景顺长城动力平衡 0.6066 1.47%
121003 国投瑞银核心企业 0.7592 1.46%
162208 泰达宏利首选企业 0.9998 1.46%
519099 新华灵活主题 0.9030 1.46%
090015 大成内需增长 0.9070 1.45%
162510 国联安中小板指分级 0.9780 1.45%
165310 建信双利分级 0.9100 1.45%
270026 广发中小板300联接 0.7674 1.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8546 1.45%
070027 嘉实周期优选 1.0580 1.44%
110029 易方达科讯 0.6353 1.44%
217019 招商深证TMT50联接 0.7750 1.44%
320011 诺安中小盘精选 0.9180 1.44%
519688 交银精选混合 0.7307 1.43%
530015 建信深证60联接 0.9149 1.43%
620002 金元惠理成长动力 0.7780 1.43%
070018 嘉实回报 0.9270 1.42%
165511 信诚中证500分级 0.7120 1.42%
290010 泰信中证200 0.7150 1.42%
163407 兴全沪深300 0.8083 1.41%
233008 大摩消费领航 0.7692 1.41%
410007 华富价值增长 0.7469 1.41%
040015 华安动态灵活配置 0.8720 1.40%
110010 易方达价值成长 1.1703 1.40%
210009 金鹰核心资源 1.0170 1.40%
270005 广发聚丰 0.6713 1.40%
090011 大成核心双动力 0.8050 1.39%
180003 银华道琼斯88 0.7743 1.39%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0950 1.39%
590002 中邮核心成长 0.4671 1.39%
070006 嘉实服务增值行业 3.8910 1.38%
162010 长城久兆中小板300 0.9530 1.38%
210005 金鹰主题优势 0.6590 1.38%
213003 宝盈策略增长 0.7862 1.38%
257030 国联安德盛优势 0.8830 1.38%
310308 申万盛利精选 0.7771 1.38%
519013 海富通风格优势 0.8080 1.38%
165512 信诚新机遇 0.9640 1.37%
320016 诺安多策略 0.8160 1.37%
379010 上投中小盘 1.2580 1.37%
398011 中海分红增利 0.7333 1.37%
580008 东吴新产业精选 0.9650 1.37%
590007 中邮上证380增强 0.9610 1.37%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8910 1.37%
730001 方正富邦创新动力 1.0330 1.37%
080012 长盛电子信息产业 0.9680 1.36%
161609 融通动力先锋 0.9680 1.36%
180020 银华成长先锋 0.8170 1.36%
450003 国富潜力组合 0.9252 1.36%
519672 银河蓝筹精选 0.8190 1.36%
590006 中邮中小盘配置 0.8220 1.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8950 1.36%
161611 融通内需驱动 0.6760 1.35%
070023 嘉实深证120联接 0.8833 1.34%
360010 光大均衡精选 0.9149 1.34%
519089 新华优选成长 1.2125 1.34%
257050 国联安主题驱动混合 0.9170 1.33%
050021 博时深证200联接 0.7579 1.32%
161005 富国天惠成长精选 1.3240 1.32%
160211 国泰中小盘 0.8530 1.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8480 1.31%
162711 广发中证500ETF联接 0.7740 1.31%
163805 中银动态策略 0.9954 1.31%
180013 银华领先策略 1.0218 1.31%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8590 1.30%
162216 泰达中证500分级 1.0120 1.30%
163110 申万量化小盘 0.8580 1.30%
398041 中海量化策略 0.9320 1.30%
660011 农银中证500 0.9428 1.30%
020025 国泰中小板300联接 1.0210 1.29%
160119 南方中证500ETF联接 0.8557 1.29%
160106 南方高增长 1.2845 1.28%
163809 中银蓝筹精选 0.9490 1.28%
519005 海富通股票混合 0.5530 1.28%
163810 中银价值精选 0.7990 1.27%
202023 南方优选成长 0.8790 1.27%
410001 华富竞争力优选 0.4798 1.27%
160616 鹏华中证500 0.7240 1.26%
164809 工银中证500分级 0.9711 1.26%
377010 上投阿尔法 2.1912 1.26%
519706 交银深证300联接 0.9650 1.26%
610002 信达澳银精华配置 1.0460 1.26%
400011 东方核心动力 0.7854 1.25%
550009 信诚中小盘 0.7270 1.25%
660003 农银平衡双利 0.9899 1.25%
070019 嘉实价值优势 0.9760 1.24%
163111 申万中小板 0.9810 1.24%
240008 华宝收益增长 2.9449 1.24%
270007 广发大盘成长 0.6436 1.24%
519025 海富通领先成长 0.8950 1.24%
519698 交银先锋 1.1049 1.24%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8250 1.23%
020026 国泰成长优选 0.9880 1.23%
090012 大成深证成长40联接 0.8230 1.23%
166005 中欧价值发现 0.9850 1.23%