热搜: 景顺长城 港股开户 中邮核心优选 易方达竞争优势企业混合A 工银平衡
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2012年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090012 大成深证成长40联接 0.8100 3.58%
270021 广发聚瑞 1.2240 3.55%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6770 3.52%
150058 长城久兆中小板积极 0.9130 3.51%
150054 泰达中证500进取 1.0120 3.48%
270008 广发核心精选 1.6160 3.46%
200012 长城中小盘成长 0.8270 3.38%
310388 申万消费增长 0.8090 3.32%
519979 长信内需成长 1.0060 3.29%
110015 易方达行业领先 1.0930 3.21%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 3.20%
162214 泰达宏利中小盘 0.8740 3.19%
165508 信诚深度价值 0.9070 3.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9050 3.17%
070099 嘉实优质企业 0.9140 3.16%
110013 易方达科翔 1.1780 3.15%
070011 嘉实策略增长 1.1190 3.13%
519692 交银成长 2.5961 3.13%
620006 金元惠理消费主题 0.8890 3.13%
090016 大成消费主题股票 1.0380 3.08%
162208 泰达宏利首选企业 0.9903 3.04%
398061 中海消费精选 1.0830 3.04%
519672 银河蓝筹精选 0.8220 3.01%
270022 广发内需增长 0.8370 2.95%
519115 浦银红利精选 0.8380 2.95%
481006 工银红利 0.9035 2.94%
163805 中银动态策略 0.9928 2.93%
240010 华宝行业精选 0.9016 2.93%
240008 华宝收益增长 2.8960 2.92%
519678 银河消费驱动 1.0600 2.91%
202017 南方深成联接 0.7510 2.90%
180003 银华道琼斯88 0.7730 2.89%
163109 申万深指分级 0.6820 2.87%
420001 天弘精选 0.5729 2.87%
090009 大成行业轮动 0.8280 2.86%
519698 交银先锋 1.1026 2.86%
550008 信诚优胜精选 0.8630 2.86%
690003 民生精选 0.7560 2.86%
110029 易方达科讯 0.6342 2.85%
161612 融通深证成份指数 0.7940 2.85%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1240 2.84%
164205 天弘深证成份指数 0.7600 2.84%
519185 万家精选混合A 0.8553 2.84%
290004 泰信优质生活 0.7515 2.83%
202003 南方绩优成长 1.1387 2.82%
270028 广发制造业精选 1.0610 2.81%
070022 嘉实领先成长 0.9900 2.80%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0890 2.80%
110019 易方达深证100联接 0.7639 2.79%
162006 长城久富核心 1.0649 2.79%
310358 申万新经济 0.5727 2.78%
150103 银河银泰理财 1.0105 2.76%
161604 融通深证100 1.0070 2.76%
162207 泰达宏利效率优选 0.8089 2.76%
210008 金鹰策略配置 0.9107 2.76%
420003 天弘永定价值成长 0.9072 2.75%
070013 嘉实研究精选 1.4230 2.74%
110022 易方达消费行业股票 0.9010 2.74%
519688 交银精选混合 0.7301 2.74%
161812 银华深证100分级 0.8640 2.73%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0930 2.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7852 2.72%
165806 东吴深证100增强 0.9450 2.72%
376510 上投大盘蓝筹 0.8310 2.72%
162714 广发深证100指数分级 0.9633 2.71%
165310 建信双利分级 0.9100 2.71%
240020 华宝医药生物优选 1.1010 2.71%
470028 汇添富社会责任 0.9080 2.71%
162209 泰达宏利市值优选 0.7139 2.70%
377150 上投健康品质生活 1.1040 2.70%
550009 信诚中小盘 0.7280 2.68%
166801 浙商聚潮新思维 1.0010 2.67%
530018 建信深证100增强 0.9396 2.65%
580002 东吴双动力混合A 1.1332 2.65%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8940 2.64%
580003 东吴行业轮动 0.7523 2.62%
610006 信达澳银产业升级 0.8620 2.62%
690004 民生稳健成长 0.7450 2.62%
690005 民生内需增长 0.8210 2.62%
217016 招商深证100 0.8660 2.61%
519702 交银趋势混合A 0.8270 2.61%
519993 长信增利动态策略 0.6289 2.61%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8486 2.61%
630010 华商价值精选 0.9080 2.60%
217017 招商上证消费80联接 0.8310 2.59%
398051 中海环保新能源 0.8330 2.59%
470006 汇添富医药保健混合 0.8710 2.59%
090003 大成蓝筹稳健 0.6530 2.58%
070002 嘉实增长 4.9130 2.57%
162204 泰达宏利精选 3.4271 2.57%
162201 泰达宏利成长 0.9123 2.56%
180012 银华富裕主题 1.0207 2.56%
206002 鹏华精选成长 0.8020 2.56%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8450 2.55%
163807 中银行业优选 1.0086 2.55%
398001 中海优质成长 0.4989 2.55%
050018 博时行业轮动混合 0.7680 2.54%
163803 中银持续增长混合A 0.6578 2.54%
270007 广发大盘成长 0.6428 2.54%
360005 光大红利 2.1548 2.54%
090007 大成策略回报 0.8520 2.53%
379010 上投中小盘 1.2580 2.53%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1380 2.52%
481012 工银深证红利联接 0.7556 2.52%
070001 嘉实成长收益 0.7024 2.51%
161818 银华消费分级 1.0220 2.51%
519700 交银主题优选 0.9420 2.50%
519017 大成积极成长 0.8230 2.49%
660006 农银大盘蓝筹 0.8309 2.49%
070006 嘉实服务增值行业 3.8770 2.48%
121003 国投瑞银核心企业 0.7615 2.48%
121005 国投瑞银创新动力 0.6973 2.48%
519694 交银蓝筹 0.7098 2.48%
610001 信达澳银领先增长 1.0286 2.48%
000031 华夏复兴 1.0800 2.47%
660001 农银行业成长 1.1015 2.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9590 2.46%
080008 长盛战略新兴混合 1.0480 2.44%
160106 南方高增长 1.2754 2.44%
161611 融通内需驱动 0.6720 2.44%
200006 长城消费增值 0.8243 2.44%
630006 华商产业升级 0.6720 2.44%
090011 大成核心双动力 0.8010 2.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1913 2.43%
260103 景顺长城动力平衡 0.6018 2.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8470 2.42%
700002 平安大华深证300 0.9750 2.42%
580007 东吴新创业 0.8930 2.41%
690001 民生蓝筹 0.9350 2.41%
377020 上投内需动力 0.9177 2.40%
519113 浦银精致生活 0.8960 2.40%
163809 中银蓝筹精选 0.9420 2.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7632 2.39%
570006 诺德中小盘 0.9440 2.39%
610005 信达澳银红利回报 0.7710 2.39%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9827 2.38%
519110 浦银价值成长 0.7750 2.38%
570007 诺德优选30 0.8170 2.38%
050014 博时创业成长 0.9080 2.37%
090015 大成内需增长 0.9080 2.37%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0810 2.37%
373020 上投双核平衡 1.0560 2.37%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7330 2.36%
166009 中欧新动力 0.9802 2.35%
519033 海富通国策导向 1.0440 2.35%
163503 天治核心成长 0.4946 2.34%
260104 景顺长城内需增长 3.2780 2.34%
070018 嘉实回报 0.9210 2.33%
210003 金鹰行业优势 0.7332 2.33%
398011 中海分红增利 0.7260 2.33%
398041 中海量化策略 0.9220 2.33%
620004 金元惠理价值增长 0.8350 2.33%
070019 嘉实价值优势 0.9720 2.32%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8820 2.32%
160910 大成创新成长混合 0.7540 2.31%
270005 广发聚丰 0.6687 2.31%
519026 海富通中小盘 0.9300 2.31%
710001 富安达优势成长 0.9180 2.31%
166001 中欧新趋势 0.7197 2.30%
270025 广发行业领先 0.8450 2.30%
519674 银河创新成长混合A 0.9194 2.29%
090001 大成价值增长 0.6947 2.28%
160611 鹏华优质治理 0.8510 2.28%
217013 招商中小盘精选 0.8980 2.28%
470009 汇添富民营活力 1.0330 2.28%
090004 大成精选增值 0.7898 2.27%
377240 上投新兴动力 1.0370 2.27%
519035 富国天博创新主题 0.7894 2.27%
020023 国泰事件驱动 1.0390 2.26%
160415 华安深证300 0.9060 2.26%
160808 长盛同瑞200分级 1.0400 2.26%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8600 2.26%
690007 民生景气行业 1.1760 2.26%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0900 2.25%
050009 博时新兴成长混合 0.5480 2.24%
202009 南方盛元红利 0.7750 2.24%
206007 鹏华消费优选 0.8220 2.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 2.24%
398021 中海能源策略 0.6027 2.24%
050008 博时第三产业 1.0090 2.23%
161609 融通动力先锋 0.9640 2.23%
217009 招商核心价值 0.8518 2.23%
260108 景顺长城新兴成长 0.6880 2.23%
519099 新华灵活主题 0.9160 2.23%
519690 交银稳健配置 1.3214 2.23%
110005 易方达积极成长 0.8203 2.22%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4668 2.22%
200010 长城双动力 0.9070 2.22%
310368 申万竞争优势 0.9864 2.22%
560003 益民创新优势 0.7502 2.22%
450007 国富成长动力 0.9015 2.21%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0151 2.21%
481008 工银大盘蓝筹 0.7870 2.21%
481013 工银消费服务行业 0.9230 2.21%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8400 2.19%
481004 工银稳健成长 1.1751 2.19%
163111 申万中小板 0.9830 2.18%
210005 金鹰主题优势 0.6550 2.18%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8753 2.18%
160211 国泰中小盘 0.8480 2.17%