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2012年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8571 1.83%
519672 银河蓝筹精选 0.7950 1.02%
398051 中海环保新能源 0.7900 0.89%
519700 交银主题优选 0.9050 0.89%
110013 易方达科翔 1.1270 0.81%
233007 大摩卓越成长 0.9676 0.71%
519690 交银稳健配置 1.2781 0.70%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7700 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7403 0.65%
260111 景顺长城公司治理 0.9360 0.65%
519688 交银精选混合 0.7000 0.65%
270022 广发内需增长 0.8070 0.62%
590001 中邮核心优选 0.9625 0.62%
160611 鹏华优质治理 0.8260 0.61%
260108 景顺长城新兴成长 0.6690 0.60%
161606 融通行业景气 0.6820 0.59%
162211 泰达宏利品质生活 1.0300 0.59%
200008 长城品牌优选 0.6768 0.59%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0500 0.57%
550002 信诚精萃成长 0.7577 0.57%
100022 富国天瑞强势 0.8105 0.56%
400015 东方新能源汽车混合 1.0696 0.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1405 0.53%
180013 银华领先策略 0.9993 0.53%
519698 交银先锋 1.0457 0.53%
166801 浙商聚潮新思维 0.9690 0.52%
560003 益民创新优势 0.7385 0.52%
163805 中银动态策略 0.9459 0.51%
040016 华安行业轮动 0.8867 0.50%
160805 长盛同智优势 0.7620 0.50%
163302 大摩资源优选 1.8114 0.50%
180003 银华道琼斯88 0.7458 0.50%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0310 0.49%
610006 信达澳银产业升级 0.8240 0.49%
257030 国联安德盛优势 0.8400 0.48%
519181 万家和谐增长 0.4827 0.48%
590003 中邮核心优势 0.8360 0.48%
519694 交银蓝筹 0.6892 0.47%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8620 0.47%
163803 中银持续增长混合A 0.6291 0.46%
257050 国联安主题驱动混合 0.8710 0.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.8456 0.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7476 0.44%
162203 泰达宏利稳定 0.6214 0.42%
530003 建信优选成长 0.7684 0.42%
217021 招商优企灵活配置 0.9760 0.41%
519670 银河行业混合A 0.9810 0.41%
610005 信达澳银红利回报 0.7410 0.41%
100016 富国天源平衡 0.9077 0.40%
360005 光大红利 2.0946 0.40%
470009 汇添富民营活力 0.9990 0.40%
510081 长盛动态精选 0.8946 0.40%
660001 农银行业成长 1.0370 0.40%
080008 长盛战略新兴混合 1.0320 0.39%
100026 富国天合稳健优选 0.7960 0.39%
161612 融通深证成份指数 0.7730 0.39%
210001 金鹰成份优选 0.5851 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0380 0.39%
050007 博时平衡配置 0.7940 0.38%
163810 中银价值精选 0.7880 0.38%
519692 交银成长 2.4915 0.38%
519994 长信金利趋势股票 0.6537 0.38%
530016 建信恒稳价值 1.0430 0.38%
110010 易方达价值成长 1.1382 0.37%
530015 建信深证60联接 0.9143 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8187 0.36%
360001 光大量化核心 0.7571 0.36%
481001 工银核心价值 0.2788 0.36%
519001 银华核心价值优选 1.1625 0.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8460 0.36%
020021 国泰上证180金融联接 0.8650 0.35%
160613 鹏华盛世创新 1.1380 0.35%
165310 建信双利分级 0.8690 0.35%
165508 信诚深度价值 0.8500 0.35%
310358 申万新经济 0.5472 0.35%
660006 农银大盘蓝筹 0.7973 0.35%
100056 富国低碳环保 0.8820 0.34%
070010 嘉实主题精选 1.2090 0.33%
163807 中银行业优选 0.9782 0.33%
166001 中欧新趋势 0.6997 0.33%
202003 南方绩优成长 1.0910 0.33%
202017 南方深成联接 0.7311 0.33%
257070 国联安优选行业 0.9000 0.33%
000001 华夏成长混合 0.9380 0.32%
161609 融通动力先锋 0.9520 0.32%
161605 融通蓝筹成长 0.9820 0.31%
400001 东方龙混合 0.6450 0.31%
400007 东方策略成长 1.3090 0.31%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6490 0.31%
481006 工银红利 0.8648 0.31%
040002 华安中国A股增强 0.6740 0.30%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6750 0.30%
163109 申万深指分级 0.6640 0.30%
166011 中欧盛世成长分级 1.0040 0.30%
202019 南方策略优化 0.6770 0.30%
270028 广发制造业精选 1.0130 0.30%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0160 0.30%
377020 上投内需动力 0.8798 0.30%
519089 新华优选成长 1.1878 0.30%
610002 信达澳银精华配置 1.0160 0.30%
730001 方正富邦创新动力 1.0180 0.30%
000031 华夏复兴 1.0580 0.28%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7160 0.28%
481012 工银深证红利联接 0.7466 0.28%
610001 信达澳银领先增长 0.9933 0.28%
000061 华夏盛世精选 0.7370 0.27%
050018 博时行业轮动混合 0.7300 0.27%
160105 南方积极配置 0.9382 0.27%
160603 鹏华普天收益 0.7560 0.27%
164205 天弘深证成份指数 0.7400 0.27%
180012 银华富裕主题 0.9894 0.27%
213010 宝盈中证100增强 0.7410 0.27%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7340 0.27%
310398 申万沪深300 0.7310 0.27%
090011 大成核心双动力 0.7770 0.26%
519027 海富通上证周期联接 0.7700 0.26%
160505 博时主题行业 1.5770 0.25%
163001 长信中证央企100 0.8000 0.25%
180020 银华成长先锋 0.7950 0.25%
206001 鹏华行业成长 0.8825 0.25%
233008 大摩消费领航 0.7594 0.25%
310308 申万盛利精选 0.7649 0.25%
350006 天治稳健双盈债券 1.0613 0.25%
160212 国泰估值优势 0.8350 0.24%
166002 中欧新蓝筹 0.9091 0.24%
180001 银华优势企业 1.0246 0.24%
519704 交银先进制造 0.8360 0.24%
560002 益民红利成长 0.4523 0.24%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8760 0.23%
202021 南方小康产业联接 0.7509 0.23%
240010 华宝行业精选 0.8719 0.23%
398001 中海优质成长 0.4691 0.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5135 0.23%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7684 0.23%
530011 建信内生动力 0.8770 0.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.4640 0.22%
110025 易方达资源行业混合 0.9000 0.22%
165512 信诚新机遇 0.9310 0.22%
165806 东吴深证100增强 0.9270 0.22%
200011 长城景气行业龙头 0.9130 0.22%
202002 南方稳健成长贰号 0.4469 0.22%
320005 诺安价值增长 0.7633 0.22%
360011 光大动态优选 0.8970 0.22%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1592 0.22%
570005 诺德成长优势 0.9250 0.22%
070006 嘉实服务增值行业 3.7400 0.21%
110029 易方达科讯 0.6170 0.21%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9330 0.21%
163818 中银中小盘成长 0.9670 0.21%
202001 南方稳健成长 0.8136 0.21%
320011 诺安中小盘精选 0.9360 0.21%
481015 工银主题策略 0.9650 0.21%
519706 交银深证300联接 0.9680 0.21%
570008 诺德周期策略 0.9600 0.21%
740001 长安宏观策略 0.9630 0.21%
050010 博时特许价值 1.0040 0.20%
161601 融通新蓝筹 0.6859 0.20%
161604 融通深证100 0.9890 0.20%
233011 大摩主题优选混合 0.9930 0.20%
395012 中海增强债券C 1.0080 0.20%
450011 国富研究精选 0.9850 0.20%
519033 海富通国策导向 1.0190 0.20%
530006 建信核心精选 1.0110 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0610 0.19%
090003 大成蓝筹稳健 0.6287 0.19%
160808 长盛同瑞200分级 1.0380 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0620 0.19%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9045 0.19%
070023 嘉实深证120联接 0.8888 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1330 0.18%
162215 泰达聚利分级债券 1.1180 0.18%
180010 银华优质增长 1.3318 0.18%
202007 南方隆元产业主题 0.5570 0.18%
217001 招商安泰股票 0.3310 0.18%
360007 光大优势配置 0.6260 0.18%
040008 华安策略优选 0.6057 0.17%
161005 富国天惠成长精选 1.3083 0.17%
240011 华宝大盘精选 1.3421 0.17%
340007 兴全社会责任 1.1800 0.17%
519021 国泰金鼎价值 0.5860 0.17%
519039 长盛同德主题增长 0.7490 0.17%
090006 大成2020生命周期 0.6300 0.16%
160716 嘉实基本面50 0.6401 0.16%
161611 融通内需驱动 0.6450 0.16%
200002 长城久泰沪深300 0.9727 0.16%
270001 广发聚富 1.0932 0.16%
373020 上投双核平衡 0.9996 0.16%
410008 华富中证100 0.7054 0.16%
510013 交银上证180治理ETF 0.6330 0.16%
519015 海富通精选二号 0.6400 0.16%
530001 建信恒久价值 0.5012 0.16%
571002 诺德主题灵活配置 1.1027 0.16%
050004 博时精选 1.2227 0.15%
162204 泰达宏利精选 3.2673 0.15%
210003 金鹰行业优势 0.7261 0.15%
240001 华宝宝康消费品 1.2835 0.15%
519003 海富通收益增长 0.6670 0.15%
519100 长盛中证100 0.7171 0.15%
530005 建信优化配置 0.7510 0.15%
050001 博时价值增长 0.7300 0.14%