热搜: 320007 港股开户 农银新能源主题 东方增长 景顺资源
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.0910 3.31%
150058 长城久兆中小板积极 0.9670 2.98%
260111 景顺长城公司治理 0.9870 2.49%
260108 景顺长城新兴成长 0.7130 2.44%
020021 国泰上证180金融联接 0.8850 2.43%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7810 2.36%
161819 银华资源指数分级 1.0420 2.26%
260104 景顺长城内需增长 3.2630 2.26%
580003 东吴行业轮动 0.8205 2.23%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8770 2.21%
519686 交银180治理联接 0.7430 2.20%
510013 交银上证180治理ETF 0.6530 2.19%
161217 国投瑞银中证指数 0.8960 2.17%
320016 诺安多策略 0.8490 2.17%
530010 建信责任联接 0.9580 2.13%
260115 景顺长城中小盘 0.8230 2.11%
160415 华安深证300 0.9250 2.10%
163110 申万量化小盘 0.8770 2.10%
217016 招商深证100 0.8880 2.07%
360001 光大量化核心 0.7784 2.05%
519027 海富通上证周期联接 0.7950 2.05%
090010 大成中证红利指数 0.8500 2.04%
163109 申万深指分级 0.7000 2.04%
481012 工银深证红利联接 0.7699 2.04%
050004 博时精选 1.2437 2.03%
161816 银华中证等权90分级 0.7550 2.03%
161609 融通动力先锋 0.9600 2.02%
162216 泰达中证500分级 1.0620 2.02%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8600 2.02%
410010 华富中小板指数增强 1.0100 2.02%
161612 融通深证成份指数 0.8140 2.01%
165511 信诚中证500分级 0.7610 2.01%
240016 华宝上证180联接 0.8640 2.01%
110003 易方达上证50 0.6747 2.00%
161017 富国中证500 0.9670 2.00%
040180 华安上证180联接 0.8190 1.99%
100032 富国中证红利指数增强 1.0270 1.99%
202017 南方深成联接 0.7694 1.99%
320010 诺安中证100 0.7180 1.99%
110025 易方达资源行业混合 0.9800 1.98%
161907 万家中证红利指数 0.8708 1.98%
519116 浦银沪深300增强 0.8230 1.98%
160119 南方中证500ETF联接 0.8973 1.97%
161604 融通深证100 1.0360 1.97%
162509 国联安双禧中证100 0.9320 1.97%
164809 工银中证500分级 1.0245 1.97%
233010 大摩深证300指数增强 0.9850 1.97%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5310 1.96%
161607 融通巨潮100 0.7820 1.96%
164205 天弘深证成份指数 0.7800 1.96%
660011 农银中证500 0.9899 1.96%
020011 国泰沪深300 0.5220 1.95%
161812 银华深证100分级 0.8900 1.95%
519039 长盛同德主题增长 0.7773 1.95%
161811 银华沪深300指数分级 0.7890 1.94%
162307 海富通中证100 0.7350 1.94%
165309 建信沪深300 0.7360 1.94%
210004 金鹰稳健成长 0.7340 1.94%
519180 万家180 0.5679 1.94%
700002 平安大华深证300 0.9980 1.94%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7390 1.93%
050002 博时沪深300 0.7036 1.93%
050021 博时深证200联接 0.7913 1.93%
165515 信诚沪深300分级 1.0040 1.93%
240014 华宝中证100 0.7494 1.93%
270010 广发沪深300 1.1070 1.93%
399001 中海上证50 0.7410 1.93%
410008 华富中证100 0.7282 1.93%
110019 易方达深证100联接 0.7842 1.92%
163808 中银中证100 0.7450 1.92%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0304 1.92%
519100 长盛中证100 0.7391 1.92%
000061 华夏盛世精选 0.7470 1.91%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7906 1.91%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9070 1.91%
590007 中邮上证380增强 1.0130 1.91%
040002 华安中国A股增强 0.6960 1.90%
110026 易方达创业板联接 0.9181 1.90%
160615 鹏华沪深300 0.9100 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6750 1.90%
180018 银华和谐主题 1.0200 1.90%
200002 长城久泰沪深300 1.0069 1.90%
202005 南方成份精选 0.8596 1.90%
290010 泰信中证200 0.7510 1.90%
310398 申万沪深300 0.7510 1.90%
450008 国富沪深300 0.9130 1.90%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9985 1.90%
481009 工银沪深300 0.8993 1.90%
620005 金元惠理核心动力 0.7500 1.90%
660008 农银沪深300 0.7848 1.90%
161207 国投瑞银沪深300 0.9680 1.89%
162711 广发中证500ETF联接 0.8080 1.89%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8796 1.89%
233009 大摩多因子策略 0.9170 1.89%
350005 天治创新先锋 1.1051 1.89%
519300 大成沪深300指数 0.7851 1.89%
160616 鹏华中证500 0.7590 1.88%
710001 富安达优势成长 0.9393 1.88%
160716 嘉实基本面50 0.6597 1.87%
162607 景顺长城资源垄断 0.7070 1.87%
210003 金鹰行业优势 0.7927 1.86%
213010 宝盈中证100增强 0.7670 1.86%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1950 1.86%
550008 信诚优胜精选 0.8230 1.86%
570005 诺德成长优势 0.9290 1.86%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8830 1.85%
160613 鹏华盛世创新 1.1550 1.85%
206010 鹏华深证民营联接 0.8630 1.85%
257060 国联安商品ETF联接 0.7710 1.85%
481004 工银稳健成长 1.1897 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.8885 1.84%
481008 工银大盘蓝筹 0.8300 1.84%
610006 信达澳银产业升级 0.8280 1.84%
100020 富国天益价值混合A 0.8516 1.83%
110021 易方达上证中盘联接 0.8355 1.83%
166007 中欧沪深300增强 0.8418 1.83%
202025 南方上证380联接 0.8962 1.83%
398041 中海量化策略 0.8920 1.83%
519706 交银深证300联接 0.9990 1.83%
620006 金元惠理消费主题 0.8330 1.83%
090003 大成蓝筹稳健 0.6483 1.82%
163407 兴全沪深300 0.8387 1.82%
160106 南方高增长 1.2576 1.81%
160807 长盛沪深300 0.8430 1.81%
270026 广发中小板300联接 0.7862 1.81%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7310 1.81%
510081 长盛动态精选 0.9214 1.81%
160808 长盛同瑞200分级 1.0770 1.80%
530015 建信深证60联接 0.9482 1.80%
550002 信诚精萃成长 0.7450 1.80%
519671 银河沪深300价值 0.7400 1.79%
070023 嘉实深证120联接 0.9203 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6880 1.78%
377010 上投阿尔法 2.2757 1.78%
519026 海富通中小盘 0.9160 1.78%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9901 1.78%
110010 易方达价值成长 1.1774 1.77%
202007 南方隆元产业主题 0.5750 1.77%
210005 金鹰主题优势 0.6910 1.77%
217017 招商上证消费80联接 0.8070 1.77%
620004 金元惠理价值增长 0.8070 1.77%
070021 嘉实主题新动力 0.8080 1.76%
162010 长城久兆中小板300 0.9850 1.76%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1853 1.76%
519087 新华优选分红 0.7522 1.76%
630002 华商盛世成长 1.7094 1.76%
700001 平安大华行业先锋 0.9240 1.76%
100038 富国量化沪深300 0.8700 1.75%
161606 融通行业景气 0.6980 1.75%
165310 建信双利分级 0.8700 1.75%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6960 1.75%
100053 富国上证综指联接 0.8170 1.74%
410006 华富策略精选 0.7842 1.74%
470007 汇添富上证综指 0.7620 1.74%
519672 银河蓝筹精选 0.8200 1.74%
002031 华夏策略精选 2.2400 1.73%
090015 大成内需增长 0.8800 1.73%
163001 长信中证央企100 0.8210 1.73%
240019 华宝上证180成长联接 0.9980 1.73%
519013 海富通风格优势 0.8250 1.73%
519983 长信量化先锋 0.7630 1.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6022 1.72%
206001 鹏华行业成长 0.9153 1.72%
585001 东吴中证新兴产业 0.7110 1.72%
090009 大成行业轮动 0.8330 1.71%
202021 南方小康产业联接 0.7871 1.71%
210008 金鹰策略配置 0.9481 1.71%
398011 中海分红增利 0.6973 1.71%
519093 新华钻石品质企业 0.8930 1.71%
420003 天弘永定价值成长 0.8358 1.70%
100056 富国低碳环保 0.9030 1.69%
519700 交银主题优选 0.9040 1.69%
020023 国泰事件驱动 0.9670 1.68%
040190 华安上证龙头联接 0.8480 1.68%
050013 博时上证超大盘联接 0.6960 1.68%
070010 嘉实主题精选 1.2140 1.68%
519035 富国天博创新主题 0.8064 1.68%
050018 博时行业轮动混合 0.7310 1.67%
206007 鹏华消费优选 0.7920 1.67%
320012 诺安主题精选 0.8500 1.67%
360007 光大优势配置 0.6397 1.67%
410001 华富竞争力优选 0.4990 1.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5301 1.67%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8520 1.67%
580006 东吴新经济 0.9730 1.67%
240009 华宝先进成长 1.5028 1.66%
519025 海富通领先成长 0.9170 1.66%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8600 1.65%
050009 博时新兴成长混合 0.5560 1.65%
100022 富国天瑞强势 0.7888 1.65%
200012 长城中小盘成长 0.7990 1.65%
410003 华富成长趋势 0.5304 1.65%
410007 华富价值增长 0.7021 1.65%
660005 农银中小盘 0.9987 1.65%
470008 汇添富策略回报 0.9310 1.64%
660001 农银行业成长 1.0036 1.64%
660004 农银策略价值 0.9703 1.64%
690003 民生精选 0.7450 1.64%
690005 民生内需增长 0.8070 1.64%
110009 易方达价值精选 1.0428 1.63%