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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 1.0580 4.34%
150054 泰达中证500进取 1.1570 4.05%
162006 长城久富核心 1.0327 3.01%
570006 诺德中小盘 0.8350 2.96%
310368 申万竞争优势 0.9786 2.82%
217017 招商上证消费80联接 0.8410 2.81%
270021 广发聚瑞 1.0990 2.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8860 2.78%
519115 浦银红利精选 0.8000 2.70%
200007 长城安心回报 0.6452 2.69%
162010 长城久兆中小板300 1.0380 2.67%
163807 中银行业优选 0.9952 2.67%
090016 大成消费主题股票 1.1270 2.64%
200006 长城消费增值 0.8043 2.62%
050018 博时行业轮动混合 0.7540 2.58%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0690 2.57%
290004 泰信优质生活 0.7495 2.56%
270008 广发核心精选 1.4460 2.55%
690003 民生精选 0.7650 2.55%
270026 广发中小板300联接 0.8270 2.54%
200012 长城中小盘成长 0.8500 2.53%
660011 农银中证500 1.0293 2.53%
160119 南方中证500ETF联接 0.9327 2.52%
162216 泰达中证500分级 1.1000 2.52%
310388 申万消费增长 0.8130 2.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8692 2.52%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8620 2.50%
200010 长城双动力 0.8865 2.50%
420003 天弘永定价值成长 0.8571 2.50%
121005 国投瑞银创新动力 0.6758 2.49%
550008 信诚优胜精选 0.8230 2.49%
165511 信诚中证500分级 0.7860 2.48%
660005 农银中小盘 1.0345 2.48%
160616 鹏华中证500 0.7890 2.47%
161017 富国中证500 0.9950 2.47%
660004 农银策略价值 1.0032 2.46%
162711 广发中证500ETF联接 0.8390 2.44%
379010 上投中小盘 1.1750 2.44%
620004 金元惠理价值增长 0.8430 2.43%
620006 金元惠理消费主题 0.8460 2.42%
161818 银华消费分级 0.9840 2.39%
210008 金鹰策略配置 0.9870 2.39%
270006 广发策略优选 1.3168 2.38%
290006 泰信蓝筹精选 0.8293 2.37%
110026 易方达创业板联接 0.9790 2.36%
162209 泰达宏利市值优选 0.6807 2.36%
580007 东吴新创业 0.9160 2.35%
660001 农银行业成长 1.0285 2.35%
360012 光大中小盘 0.8829 2.33%
110015 易方达行业领先 1.1040 2.32%
206007 鹏华消费优选 0.8380 2.32%
585001 东吴中证新兴产业 0.7520 2.31%
163110 申万量化小盘 0.8880 2.30%
202025 南方上证380联接 0.9321 2.30%
206010 鹏华深证民营联接 0.8964 2.29%
470006 汇添富医药保健混合 0.8050 2.29%
270007 广发大盘成长 0.6809 2.28%
450007 国富成长动力 0.8824 2.28%
690001 民生蓝筹 0.9480 2.27%
200001 长城久恒平衡 1.1750 2.26%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0430 2.25%
519110 浦银价值成长 0.7730 2.25%
519113 浦银精致生活 0.8640 2.25%
233007 大摩卓越成长 0.9909 2.23%
690005 民生内需增长 0.8270 2.23%
162203 泰达宏利稳定 0.6502 2.22%
206001 鹏华行业成长 0.9190 2.22%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8142 2.22%
519099 新华灵活主题 0.8740 2.22%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7460 2.22%
690007 民生景气行业 1.1570 2.21%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2278 2.19%
710001 富安达优势成长 0.9767 2.19%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1240 2.18%
630010 华商价值精选 0.8950 2.17%
210004 金鹰稳健成长 0.7560 2.16%
320014 诺安上证新兴联接 0.8040 2.16%
162211 泰达宏利品质生活 1.0490 2.14%
360011 光大动态优选 0.9080 2.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 2.13%
217009 招商核心价值 0.8291 2.13%
519996 长信银利精选股票 0.6522 2.13%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9160 2.12%
398041 中海量化策略 0.9140 2.12%
519987 长信恒利优势 0.7210 2.12%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9714 2.12%
210003 金鹰行业优势 0.8270 2.11%
270005 广发聚丰 0.6768 2.11%
481013 工银消费服务行业 0.9210 2.11%
217013 招商中小盘精选 0.8760 2.10%
350005 天治创新先锋 1.1524 2.10%
630005 华商动态阿尔法 0.9250 2.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5465 2.09%
470008 汇添富策略回报 0.9750 2.09%
519095 新华行业周期轮换 1.0730 2.09%
519979 长信内需成长 0.9260 2.09%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8920 2.09%
020023 国泰事件驱动 0.9820 2.08%
163818 中银中小盘成长 1.0780 2.08%
290011 泰信中小盘 1.0800 2.08%
398061 中海消费精选 1.0330 2.08%
420001 天弘精选 0.5694 2.08%
519993 长信增利动态策略 0.6385 2.08%
350002 天治品质优选 0.8020 2.07%
519026 海富通中小盘 0.9370 2.07%
410001 华富竞争力优选 0.5162 2.06%
110001 易方达平稳增长 1.2420 2.05%
377240 上投新兴动力 0.9440 2.05%
470009 汇添富民营活力 0.9970 2.05%
519068 汇添富成长焦点 1.0810 2.05%
519983 长信量化先锋 0.7960 2.05%
580002 东吴双动力混合A 1.1712 2.05%
590007 中邮上证380增强 1.0970 2.05%
270025 广发行业领先 0.8030 2.03%
519668 银河竞争优势成长 1.0143 2.03%
110022 易方达消费行业股票 0.9110 2.02%
162102 金鹰中小盘精选 0.7828 2.02%
180012 银华富裕主题 1.0221 2.02%
257040 国联安德盛红利 0.8080 2.02%
270028 广发制造业精选 1.0090 2.02%
610005 信达澳银红利回报 0.7590 2.02%
090003 大成蓝筹稳健 0.6656 2.01%
240001 华宝宝康消费品 1.3188 2.01%
240005 华宝多策略增长 0.5189 2.01%
240017 华宝新兴产业 0.8270 2.01%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8640 2.01%
519678 银河消费驱动 1.0140 2.01%
660010 农银策略精选 1.0461 2.01%
070019 嘉实价值优势 0.9700 2.00%
090011 大成核心双动力 0.8180 2.00%
233006 大摩领先优势 0.9755 2.00%
398011 中海分红增利 0.7133 2.00%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0302 2.00%
100039 富国通胀通缩 0.8710 1.99%
360006 光大新增长 1.0521 1.99%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8593 1.99%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0810 1.98%
217019 招商深证TMT50联接 0.8260 1.98%
162207 泰达宏利效率优选 0.7355 1.97%
165310 建信双利分级 0.8800 1.97%
450003 国富潜力组合 0.9404 1.97%
450010 国富策略回报混合 0.8780 1.97%
150103 银河银泰理财 0.9987 1.96%
162204 泰达宏利精选 4.2789 1.96%
166009 中欧新动力 0.9376 1.95%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6810 1.95%
410007 华富价值增长 0.7141 1.94%
481015 工银主题策略 1.0540 1.93%
519181 万家和谐增长 0.5113 1.93%
519672 银河蓝筹精选 0.8440 1.93%
610006 信达澳银产业升级 0.8440 1.93%
090015 大成内需增长 0.9020 1.92%
161706 招商优质成长 1.0870 1.92%
163302 大摩资源优选 1.8750 1.92%
257070 国联安优选行业 0.9010 1.92%
290008 泰信发展主题 0.8520 1.91%
320007 诺安成长混合 0.9080 1.91%
320011 诺安中小盘精选 1.0140 1.91%
376510 上投大盘蓝筹 0.8010 1.91%
377530 上投行业轮动 0.8530 1.91%
540006 汇丰晋信大盘 1.0085 1.91%
590006 中邮中小盘配置 0.9050 1.91%
070013 嘉实研究精选 1.3430 1.90%
161609 融通动力先锋 0.9670 1.90%
163804 中银收益 0.8959 1.90%
217016 招商深证100 0.9140 1.90%
519033 海富通国策导向 1.0720 1.90%
519688 交银精选混合 0.7086 1.90%
166001 中欧新趋势 0.6963 1.89%
233008 大摩消费领航 0.8079 1.89%
398051 中海环保新能源 0.8070 1.89%
630002 华商盛世成长 1.7869 1.89%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9216 1.88%
320012 诺安主题精选 0.8670 1.88%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7590 1.88%
700002 平安大华深证300 1.0270 1.88%
180018 银华和谐主题 1.0330 1.87%
320006 诺安灵活配置 0.9820 1.87%
450004 国富深化价值股票 1.2785 1.87%
070099 嘉实优质企业 0.8810 1.85%
090012 大成深证成长40联接 0.8270 1.85%
110019 易方达深证100联接 0.8056 1.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0450 1.85%
320016 诺安多策略 0.8810 1.85%
377010 上投阿尔法 2.3779 1.85%
530001 建信恒久价值 0.5243 1.85%
121003 国投瑞银核心企业 0.7593 1.84%
163109 申万深指分级 0.7180 1.84%
163805 中银动态策略 0.9480 1.84%
233009 大摩多因子策略 0.9430 1.84%
481006 工银红利 0.8999 1.84%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8620 1.84%
550002 信诚精萃成长 0.7584 1.84%
570007 诺德优选30 0.8290 1.84%
070006 嘉实服务增值行业 3.8350 1.83%
161612 融通深证成份指数 0.8350 1.83%
202005 南方成份精选 0.8713 1.83%
450009 国富中小盘 0.9440 1.83%
519670 银河行业混合A 1.0020 1.83%
630006 华商产业升级 0.6660 1.83%