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2012年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8620 1.77%
470006 汇添富医药保健混合 0.7870 1.68%
110008 易方达稳健债券B 1.0724 1.61%
206007 鹏华消费优选 0.8190 1.61%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0672 1.60%
180028 银华永祥保本 1.0590 1.53%
200007 长城安心回报 0.6283 1.32%
420001 天弘精选 0.5578 1.31%
270001 广发聚富 1.0801 1.30%
210005 金鹰主题优势 0.7210 1.26%
200006 长城消费增值 0.7838 1.24%
470009 汇添富民营活力 0.9770 1.24%
270006 广发策略优选 1.2862 1.20%
377150 上投健康品质生活 1.0140 1.20%
162006 长城久富核心 1.0025 1.05%
110022 易方达消费行业股票 0.8930 1.02%
580008 东吴新产业精选 1.0130 1.00%
620004 金元惠理价值增长 0.8230 0.98%
160512 博时卓越品牌 0.9380 0.97%
290005 泰信优势增长 0.8430 0.96%
660004 农银策略价值 0.9791 0.96%
217018 招商安瑞进取债券 0.9660 0.94%
660005 农银中小盘 1.0095 0.92%
519678 银河消费驱动 0.9940 0.91%
519979 长信内需成长 0.9070 0.89%
090012 大成深证成长40联接 0.8120 0.87%
200012 长城中小盘成长 0.8290 0.85%
050008 博时第三产业 0.9620 0.84%
519021 国泰金鼎价值 0.6070 0.83%
217008 招商安本增利债券 1.0477 0.79%
481013 工银消费服务行业 0.9020 0.78%
519181 万家和谐增长 0.5016 0.78%
020015 国泰区位优势 1.0480 0.77%
519991 长信双利优选 0.8280 0.73%
040025 华安科技动力 1.0050 0.70%
070011 嘉实策略增长 1.0380 0.68%
150103 银河银泰理财 0.9795 0.66%
161818 银华消费分级 0.9610 0.63%
519670 银河行业混合A 0.9840 0.61%
620006 金元惠理消费主题 0.8260 0.61%
160610 鹏华动力增长 0.9990 0.60%
180018 银华和谐主题 1.0140 0.60%
100039 富国通胀通缩 0.8540 0.59%
550009 信诚中小盘 0.6980 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7263 0.58%
161713 招商信用添利债券 1.0700 0.56%
377240 上投新兴动力 0.9250 0.54%
450009 国富中小盘 0.9270 0.54%
070013 嘉实研究精选 1.3180 0.53%
206002 鹏华精选成长 0.7530 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.2928 0.53%
470008 汇添富策略回报 0.9550 0.53%
320006 诺安灵活配置 0.9640 0.52%
570006 诺德中小盘 0.8110 0.50%
320001 诺安平衡 0.6524 0.49%
090006 大成2020生命周期 0.6420 0.47%
163804 中银收益 0.8792 0.47%
163806 中银稳健增利债券 1.0920 0.46%
470028 汇添富社会责任 0.8860 0.45%
519019 大成景阳领先 0.6760 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8464 0.45%
519185 万家精选混合A 0.7516 0.45%
519692 交银成长 2.4157 0.45%
450001 国富中国收益 0.4985 0.44%
530005 建信优化配置 0.7647 0.42%
020005 国泰金马稳健 0.7360 0.41%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9512 0.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8478 0.41%
050022 博时回报灵活配置 1.0090 0.40%
485007 工银信用添利债券B 1.0063 0.40%
070002 嘉实增长 4.6010 0.39%
485107 工银信用添利债券A 1.0246 0.39%
620001 金元惠理宝石动力 0.7918 0.39%
070021 嘉实主题新动力 0.8230 0.37%
290008 泰信发展主题 0.8360 0.36%
481004 工银稳健成长 1.2112 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1110 0.33%
163803 中银持续增长混合A 0.6165 0.33%
290002 泰信先行策略 0.4822 0.33%
570005 诺德成长优势 0.9330 0.32%
160105 南方积极配置 0.9426 0.31%
270002 广发稳健增长 1.3189 0.31%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0422 0.31%
450004 国富深化价值股票 1.2550 0.30%
519008 汇添富优势精选 2.0467 0.30%
080008 长盛战略新兴混合 1.0430 0.29%
200010 长城双动力 0.8649 0.29%
202011 南方优选价值 1.0220 0.29%
040019 华安稳固债券 1.0600 0.28%
050010 博时特许价值 1.0640 0.28%
160106 南方高增长 1.2674 0.28%
180010 银华优质增长 1.3549 0.27%
200001 长城久恒平衡 1.1490 0.26%
519674 银河创新成长混合A 0.8618 0.26%
090011 大成核心双动力 0.8020 0.25%
160215 国泰价值经典 0.8160 0.25%
519668 银河竞争优势成长 0.9941 0.25%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8410 0.24%
160211 国泰中小盘 0.8790 0.23%
180012 银华富裕主题 1.0019 0.23%
202023 南方优选成长 0.8830 0.23%
217013 招商中小盘精选 0.8580 0.23%
360011 光大动态优选 0.8890 0.23%
530001 建信恒久价值 0.5148 0.23%
530011 建信内生动力 0.8740 0.23%
630002 华商盛世成长 1.7537 0.23%
020010 国泰金牛创新 0.9270 0.22%
020023 国泰事件驱动 0.9620 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8198 0.21%
151001 银河稳健 0.9043 0.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5353 0.21%
519694 交银蓝筹 0.6796 0.21%
700001 平安大华行业先锋 0.9500 0.21%
161603 融通债券A 1.0180 0.20%
164902 交银信用添利债券 1.0130 0.20%
253030 国联安信心增益债券 0.9890 0.20%
730001 方正富邦创新动力 1.0240 0.20%
090008 大成强化收益债券 0.9714 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0600 0.19%
162203 泰达宏利稳定 0.6361 0.19%
163402 兴全趋势投资 0.8529 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0300 0.19%
202001 南方稳健成长 0.8244 0.18%
202002 南方稳健成长贰号 0.4528 0.18%
373020 上投双核平衡 0.9893 0.18%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8737 0.18%
151002 银河收益债券 1.5251 0.17%
519985 长信纯债壹号 1.0263 0.17%
240012 华宝增强债券A 1.0172 0.16%
240013 华宝增强债券B 1.0047 0.16%
450002 国富弹性市值 1.1307 0.16%
202003 南方绩优成长 1.1029 0.15%
270005 广发聚丰 0.6628 0.15%
519690 交银稳健配置 1.2324 0.14%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0105 0.13%
257040 国联安德盛红利 0.7920 0.13%
376510 上投大盘蓝筹 0.7860 0.13%
519996 长信银利精选股票 0.6386 0.13%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2015 0.13%
630008 华商策略精选 0.7580 0.13%
162299 泰达宏利集利债券C 0.9942 0.12%
165508 信诚深度价值 0.8220 0.12%
180001 银华优势企业 1.0164 0.12%
450010 国富策略回报混合 0.8610 0.12%
620002 金元惠理成长动力 0.8210 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8740 0.11%
070022 嘉实领先成长 0.9480 0.11%
163409 兴全绿色投资 0.9410 0.11%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7965 0.11%
510080 长盛全债指数强债 1.1347 0.11%
560005 益民多利债券 1.0123 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.9040 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.11%
020002 国泰金龙债券A 0.9960 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9940 0.10%
040010 华安稳定债券B 1.0455 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0100 0.10%
040013 华安强化债券B 0.9980 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0250 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0340 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0170 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0260 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9810 0.10%
160617 鹏华丰润债券 1.0250 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0460 0.10%
161015 富国天盈债券 1.0360 0.10%
161813 银华信用债券 1.0180 0.10%
162215 泰达聚利分级债券 1.0350 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0200 0.10%
253020 国联安德盛增利债A 1.0320 0.10%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0060 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0030 0.10%
290009 泰信周期债券 1.0330 0.10%
400013 东方保本 1.0180 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 1.0050 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 1.0020 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0080 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0070 0.10%
481015 工银主题策略 1.0340 0.10%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8425 0.10%
550004 信诚三得益债券A 0.9730 0.10%
550005 信诚三得益债券B 0.9650 0.10%
620007 金元顺安保本混合A 1.0300 0.10%
040009 华安稳定债券A 1.0629 0.09%
160613 鹏华盛世创新 1.1640 0.09%
217011 招商安心债券 1.1070 0.09%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1430 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0548 0.09%
519697 交银行业灵活配置 1.1020 0.09%
530016 建信恒稳价值 1.0730 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0760 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0620 0.09%
070010 嘉实主题精选 1.1930 0.08%
110001 易方达平稳增长 1.2170 0.08%
162205 泰达宏利风险预算 1.0357 0.08%
163807 中银行业优选 0.9693 0.08%
290007 泰信增强债券A 0.9913 0.08%
291007 泰信增强债券C 0.9848 0.08%