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2011年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
395011 中海增强债券A 0.9670 0.83%
395012 中海增强债券C 0.9640 0.73%
290004 泰信优质生活 0.8996 0.69%
519670 银河行业混合A 1.0530 0.67%
050014 博时创业成长 1.0040 0.60%
270006 广发策略优选 1.3822 0.60%
217010 招商大盘蓝筹 1.0780 0.56%
270021 广发聚瑞 1.1220 0.54%
519001 银华价值优选混合 1.3429 0.54%
519692 交银成长 2.5646 0.50%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0470 0.48%
040008 华安策略优选 0.6674 0.47%
090004 大成精选增值 0.9213 0.47%
202009 南方盛元红利 0.8540 0.47%
270008 广发核心精选 1.5310 0.46%
162204 泰达宏利精选 4.4796 0.45%
233006 大摩领先优势 1.0597 0.45%
260115 景顺长城中小盘 0.8900 0.45%
162214 泰达宏利中小盘 0.9080 0.44%
310328 申万新动力 0.6203 0.44%
360012 光大中小盘 0.9833 0.44%
481004 工银稳健成长 1.3164 0.44%
162211 泰达宏利品质生活 1.1670 0.43%
166009 中欧新动力 0.9597 0.43%
202211 南方恒元保本 1.1730 0.43%
360011 光大动态优选 0.9410 0.43%
398001 中海优质成长 0.5572 0.43%
481013 工银消费服务行业 0.9430 0.43%
580005 东吴进取策略 0.9974 0.43%
000021 华夏优势增长 1.7070 0.41%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2310 0.41%
162202 泰达宏利周期 0.9051 0.40%
233008 大摩消费领航 0.8613 0.40%
270007 广发大盘成长 0.7459 0.40%
160605 鹏华中国50 1.5250 0.39%
398031 中海蓝筹灵活 0.9293 0.38%
000061 华夏盛世精选 0.8110 0.37%
020003 国泰金龙行业精选 0.5360 0.37%
100022 富国天瑞强势 0.7688 0.37%
202011 南方优选价值 1.0910 0.37%
410001 华富竞争力优选 0.6220 0.37%
630006 华商产业升级 0.8370 0.36%
162209 泰达宏利市值优选 0.7144 0.35%
320014 诺安上证新兴联接 0.8540 0.35%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4740 0.34%
161005 富国天惠成长精选 1.5139 0.34%
270001 广发聚富 1.1390 0.34%
270026 广发中小板300联接 0.9183 0.34%
590005 中邮核心主题 0.8730 0.34%
040020 华安升级主题 0.9230 0.33%
110015 易方达行业领先 1.2070 0.33%
290005 泰信优势增长 0.9120 0.33%
481008 工银大盘蓝筹 0.9100 0.33%
570007 诺德优选30 0.9220 0.33%
110013 易方达科翔 1.2520 0.32%
162201 泰达宏利成长 1.0051 0.32%
162208 泰达宏利首选企业 0.9986 0.32%
450004 国富深化价值股票 1.3873 0.32%
519113 浦银精致生活 0.9290 0.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9087 0.32%
050008 博时第三产业 0.9770 0.31%
100039 富国通胀通缩 0.9570 0.31%
202003 南方绩优成长 1.1845 0.31%
213001 宝盈鸿利收益 0.5467 0.31%
519026 海富通中小盘 0.9720 0.31%
630001 华商领先企业 1.0745 0.31%
630005 华商动态阿尔法 0.9600 0.31%
040001 华安创新 0.6660 0.30%
206009 鹏华新兴产业 1.0080 0.30%
233009 大摩多因子策略 0.9980 0.30%
290006 泰信蓝筹精选 0.8356 0.30%
290009 泰信周期债券 0.9930 0.30%
320001 诺安平衡 0.7094 0.30%
519694 交银蓝筹 0.7252 0.30%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0932 0.30%
040019 华安稳固债券 1.0230 0.29%
050201 博时价值增长二号 0.6880 0.29%
161706 招商优质成长 1.1607 0.29%
217009 招商核心价值 0.9011 0.29%
320006 诺安灵活配置 1.0370 0.29%
360010 光大均衡精选 0.9914 0.29%
420005 天弘周期策略 1.0520 0.29%
519007 海富通强化回报 0.6960 0.29%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3065 0.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9700 0.29%
580006 东吴新经济 1.0270 0.29%
090006 大成2020生命周期 0.7250 0.28%
398021 中海能源策略 0.7880 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8008 0.28%
180012 银华富裕主题混合A 1.1330 0.27%
100016 富国天源平衡 1.0252 0.26%
110009 易方达价值精选 1.1162 0.26%
200010 长城双动力 0.9469 0.26%
550009 信诚中小盘 0.7810 0.26%
690004 民生稳健成长 0.7810 0.26%
020005 国泰金马稳健 0.8120 0.25%
050018 博时行业轮动混合 0.8160 0.25%
100029 富国天成红利 1.2818 0.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7990 0.25%
162102 金鹰中小盘精选 0.8914 0.25%
163109 申万深指分级 0.7950 0.25%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1582 0.25%
000031 华夏复兴 1.2320 0.24%
160910 大成创新成长混合 0.8520 0.24%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9769 0.24%
164205 天弘深证成份指数 0.8490 0.24%
217001 招商安泰股票 0.3807 0.24%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8720 0.24%
585001 东吴中证新兴产业 0.8210 0.24%
080001 长盛成长价值 0.8860 0.23%
160105 南方积极配置 1.0365 0.23%
161612 融通深证成份指数 0.8830 0.23%
163804 中银收益 0.9160 0.23%
165511 信诚中证500分级 0.8780 0.23%
180020 银华成长先锋 0.8780 0.23%
217017 招商上证消费80联接 0.8820 0.23%
481010 工银中小盘成长 0.8760 0.23%
519115 浦银红利精选 0.8630 0.23%
519702 交银趋势混合A 0.8760 0.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8375 0.23%
690005 民生内需增长 0.8740 0.23%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8930 0.22%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8970 0.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6451 0.22%
163809 中银蓝筹精选 0.9240 0.22%
200012 长城中小盘成长 0.9160 0.22%
202001 南方稳健成长 0.8907 0.22%
202017 南方深成联接 0.8332 0.22%
206001 鹏华行业成长 1.0283 0.22%
210004 金鹰稳健成长 0.8950 0.22%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4614 0.22%
217019 招商深证TMT50联接 0.8960 0.22%
240017 华宝新兴产业 0.8686 0.22%
270005 广发聚丰 0.7207 0.22%
002031 华夏策略精选 2.4290 0.21%
020002 国泰金龙债券A 0.9590 0.21%
090011 大成核心双动力 0.9470 0.21%
163409 兴全绿色投资 0.9730 0.21%
165509 信诚增强债券 0.9760 0.21%
166005 中欧价值发现 0.9760 0.21%
202105 南方广利债券A/B 0.9400 0.21%
202107 南方广利债券C 0.9370 0.21%
202202 南方避险增值 2.4073 0.21%
206008 鹏华丰盛稳固债券 0.9700 0.21%
270002 广发稳健增长 1.3823 0.21%
350001 天治财富增长 0.6994 0.21%
450009 国富中小盘 0.9680 0.21%
519029 华夏平稳增长 1.4380 0.21%
540006 汇丰晋信大盘 1.0645 0.21%
590003 中邮核心优势 0.9330 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7570 0.20%
090009 大成行业轮动 1.0050 0.20%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9950 0.20%
160211 国泰中小盘 1.0180 0.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3943 0.20%
202002 南方稳健成长贰号 0.4890 0.20%
253030 国联安信心增益债券 0.9860 0.20%
410003 华富成长趋势 0.6019 0.20%
483003 工银精选平衡 0.5875 0.20%
510081 长盛动态精选 1.0101 0.20%
519181 万家和谐增长 0.5521 0.20%
519674 银河创新成长混合A 0.9163 0.20%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8965 0.20%
660006 农银大盘蓝筹 0.8674 0.20%
519025 海富通领先成长 1.0440 0.19%
519185 万家精选混合A 0.8613 0.19%
560003 益民创新优势 0.8370 0.19%
590002 中邮核心成长混合 0.5909 0.19%
040004 华安宝利配置 1.0980 0.18%
360006 光大新增长 1.1489 0.18%
519690 交银稳健配置 1.3097 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1220 0.18%
660001 农银行业成长 1.1312 0.18%
160106 南方高增长 1.3940 0.17%
200001 长城久恒平衡 1.1710 0.17%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0168 0.17%
320003 诺安股票 0.9317 0.17%
100026 富国天合稳健优选 0.8988 0.16%
340006 兴全全球视野 3.4898 0.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3111 0.16%
519005 海富通股票混合 0.6420 0.16%
530003 建信优选成长 0.8988 0.16%
610002 信达澳银精华配置 1.2880 0.16%
070002 嘉实增长 4.7120 0.15%
162207 泰达宏利效率优选 0.7457 0.15%
163803 中银持续增长混合A 0.6666 0.15%
180010 银华优质增长 1.5030 0.15%
202007 南方隆元产业主题 0.6530 0.15%
379010 上投中小盘 1.2930 0.15%
410007 华富价值增长 0.7947 0.15%
450002 国富弹性市值 1.2601 0.15%
519015 海富通精选二号 0.6900 0.15%
519018 汇添富均衡增长 0.6754 0.15%
519039 长盛同德主题增长 0.8642 0.15%
110019 易方达深证100联接 0.8582 0.14%
162203 泰达宏利稳定 0.6458 0.14%
519003 海富通收益增长 0.7420 0.14%
050001 博时价值增长 0.7460 0.13%
161606 融通行业景气 0.7580 0.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.7670 0.13%