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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0246元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0384元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2013-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.10% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 3.88% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 3.86% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.80% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.75% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.62% |