导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0246元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0384元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2013-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |