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| 日期 | 分红 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.5540元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-01-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 2010-02-05 | 每份派现金0.3300元 |
| 2009-04-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-12-22 | 每份派现金0.1400元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2002-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算0.964606份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0390 | 0.78% |
| 融通价值成长混合C | 1.0297 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 0.73% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8520 | 0.46% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 0.38% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 0.38% |
| 融通通福LOF | 1.3846 | 0.32% |
| 通福债C | 1.3545 | 0.32% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7880 | 0.28% |