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| 日期 | 分红 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.5540元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-01-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 2010-02-05 | 每份派现金0.3300元 |
| 2009-04-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-12-22 | 每份派现金0.1400元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2002-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算0.964606份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |