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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2130元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2130元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.1109元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.1180元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0319元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.3400元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.6600元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-10 | 每份份额折算3.10314份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |