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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2130元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2130元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.1109元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.1180元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0319元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.3400元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.6600元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-10 | 每份份额折算3.10314份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 1.0477 | 0.02% |
| 国泰惠富纯债债券A | 1.0631 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 华润安鑫C | 1.8558 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |