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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2130元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2130元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.1109元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.1180元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0319元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.3400元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.6600元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-10 | 每份份额折算3.10314份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |