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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0389元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0590元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1220元 |
| 2013-12-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0475元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0440元 |
| 2009-02-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |