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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2012-01-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2012-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2012-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2012-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2012-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2012-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 560005 | 益民多利债券 | 2012-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2012-01-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2012-01-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2012-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
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| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2012-01-04 | 每份派现金0.0160元 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2011-12-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 2011-12-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2011-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2011-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2011-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2011-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2011-12-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2011-12-20 | 每份派现金0.1680元 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 2011-12-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 2011-12-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-12-08 | 每份派现金0.0037元 |
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| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2011-12-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2011-12-01 | 每份派现金0.1600元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2011-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2011-11-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 2011-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 2011-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2011-11-23 | 每份派现金0.2500元 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 2011-11-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 2011-11-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2011-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2011-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2011-11-10 | 每份派现金0.2900元 |
| 202211 | 南方中证A100指数A | 2011-11-09 | 每份派现金0.1374元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-11-08 | 每份派现金0.0066元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2011-10-26 | 每份派现金0.1510元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2011-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-10-17 | 每份派现金0.0023元 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 2011-09-26 | 每份派现金0.2200元 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2011-09-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2011-09-19 | 每份派现金0.2700元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2011-09-02 | 每份派现金0.0250元 |