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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9210 | 3.47% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9035 | 3.46% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.4884 | 2.46% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.45% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3501 | 2.24% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3121 | 2.24% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.15% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.15% |
| 新能源车LOF | 1.1470 | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.70% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.70% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.50% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1112 | 3.06% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.71% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.68% |
| 圆信永丰高端制造A | 2.6732 | 2.49% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.45% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.11% |