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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-03-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1650元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-03-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-03-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-02-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-11-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-08-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-03-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 2009-12-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 2008-04-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-05-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-02-07 | 每份份额折算2.52125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |