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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2008-01-08 | 每份派现金0.3330元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-03 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |