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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2008-01-08 | 每份派现金0.3330元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-03 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |