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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.1958元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.2880元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1330元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0690元 |
| 2008-03-28 | 每份派现金1.9600元 |
| 2008-01-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.5600元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-01-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |