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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-10-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2400元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-03-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-03-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2004-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.10% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 3.88% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 3.86% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.80% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.75% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |