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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2011-08-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | 2011-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2011-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2011-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2011-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2011-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2011-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2011-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
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| 001013 | 华夏希望债券C | 2011-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2011-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2011-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2011-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2011-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 2011-06-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2011-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2011-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2011-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2011-06-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 2011-06-28 | 每份派现金0.1800元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
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| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2011-06-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2011-06-22 | 每份派现金0.0670元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2011-06-22 | 每份派现金0.0630元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2011-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2011-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2011-06-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A | 2011-06-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2011-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2011-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2011-06-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2011-06-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2011-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2011-06-10 | 每份派现金0.5500元 |
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| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 2011-06-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2011-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 | 2011-06-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-06-07 | 每份派现金0.0029元 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2011-06-07 | 每份派现金0.2700元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2011-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 092002 | 大成债券C | 2011-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2011-05-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2011-05-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 2011-05-10 | 每份派现金0.0450元 |