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| 日期 | 分红 |
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| 2021-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
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| 2021-08-27 | 每份派现金0.0150元 |
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| 2021-08-12 | 每份派现金0.0300元 |
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| 2021-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 2021-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
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| 2020-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
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| 2017-08-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-05-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0225元 |
| 2015-06-16 | 每份派现金0.0225元 |
| 2015-06-02 | 每份派现金0.0225元 |
| 2015-05-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-03-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-28 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-12-23 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-12-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-02-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-05-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-04-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 2008-01-16 | 每份派现金0.0414元 |
| 2007-11-28 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-11-01 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-10-22 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-10-15 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-09-25 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 2007-08-23 | 每份派现金0.0333元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.0306元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.1224元 |
| 2007-06-13 | 每份派现金0.2754元 |
| 2007-06-08 | 每份派现金0.1224元 |
| 2007-05-16 | 每份派现金0.0279元 |
| 2007-04-19 | 每份派现金0.0558元 |
| 2007-02-27 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-02-09 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-01-25 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.0756元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.0504元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |