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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.2162元 |
| 2025-02-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.1395元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.2958元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 2017-01-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 2016-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2011-02-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-02-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2011-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-01-24 | 每份派现金0.1360元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.4500元 |
| 2009-11-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.5900元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |