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基金分红
日期 分红
2026-04-10 每份派现金0.2162元
2025-02-10 每份派现金0.0260元
2022-04-25 每份派现金0.1395元
2022-03-28 每份派现金0.1000元
2021-04-12 每份派现金0.2958元
2020-04-27 每份派现金0.1562元
2017-01-10 每份派现金0.0132元
2016-04-29 每份派现金0.0400元
2016-03-25 每份派现金0.2400元
2015-01-16 每份派现金0.0073元
2011-02-22 每份派现金0.0250元
2011-02-17 每份派现金0.0350元
2011-02-11 每份派现金0.0400元
2011-01-24 每份派现金0.1360元
2010-01-18 每份派现金0.4500元
2009-11-02 每份派现金0.1500元
2009-02-09 每份派现金0.0800元
2008-06-03 每份派现金0.0600元
2006-12-15 每份派现金0.5900元
2006-05-11 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.02%
金鹰产业升级混合A 0.7868 3.90%
金鹰产业升级混合C 0.7549 3.89%
金鹰信息产业股票A 5.4845 3.87%
金鹰元和混合A 1.4190 3.49%
金鹰元和混合C 1.3383 3.49%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%