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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.2162元 |
| 2025-02-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.1395元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.2958元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 2017-01-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 2016-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2011-02-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-02-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2011-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-01-24 | 每份派现金0.1360元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.4500元 |
| 2009-11-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.5900元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |