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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.1395元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.2958元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 2017-01-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 2016-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2011-02-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-02-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2011-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-01-24 | 每份派现金0.1360元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.4500元 |
| 2009-11-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.5900元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |