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| 日期 | 分红 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.2015元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.2800元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.1050元 |
| 2008-11-13 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-09-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.8500元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-03-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2004-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |