近一月华安北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式A021172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4330 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4246 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4263 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4582 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4978 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5036 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5174 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5055 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5069 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5307 |
2.35% |
| 2026-09-01 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4955 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4768 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4749 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4896 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4804 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4743 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4619 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4903 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4984 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4992 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5726 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5338 |
1.79% |
