近一月前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起C023442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0946 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1059 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1058 |
3.54% |
| 2025-12-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0680 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0788 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0966 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0838 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0685 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0731 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0776 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0867 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0719 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0684 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0746 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0795 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0710 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0650 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1149 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1269 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1425 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1750 |
0.86% |
