近一月浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛北证50成份指数C024744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9930 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0033 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0007 |
3.61% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9658 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9737 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9898 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9781 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9643 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9677 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9715 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9784 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9646 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9611 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9668 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9707 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9636 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛北证50成份指数C |
0.9581 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0026 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0130 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0242 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛北证50成份指数C |
1.0534 |
0.52% |
