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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

近一月浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛北证50成份指数C024744净值及计算阶段收益
近一月024744基金累计收益率-5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛北证50成份指数C 0.7305 0.62%
2026-09-14 浦银安盛北证50成份指数C 0.7260 -0.17%
2026-09-11 浦银安盛北证50成份指数C 0.7272 -1.85%
2026-09-10 浦银安盛北证50成份指数C 0.7409 -2.73%
2026-09-09 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 -0.38%
2026-09-08 浦银安盛北证50成份指数C 0.7640 -0.92%
2026-09-07 浦银安盛北证50成份指数C 0.7711 0.80%
2026-09-04 浦银安盛北证50成份指数C 0.7650 -0.09%
2026-09-03 浦银安盛北证50成份指数C 0.7657 -1.57%
2026-09-02 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 2.37%
2026-09-01 浦银安盛北证50成份指数C 0.7597 1.28%
2026-08-31 浦银安盛北证50成份指数C 0.7501 0.12%
2026-08-28 浦银安盛北证50成份指数C 0.7492 -0.98%
2026-08-27 浦银安盛北证50成份指数C 0.7566 0.61%
2026-08-26 浦银安盛北证50成份指数C 0.7520 0.43%
2026-08-25 浦银安盛北证50成份指数C 0.7488 0.86%
2026-08-24 浦银安盛北证50成份指数C 0.7424 -1.93%
2026-08-21 浦银安盛北证50成份指数C 0.7570 -0.54%
2026-08-20 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 -0.07%
2026-08-19 浦银安盛北证50成份指数C 0.7616 -4.65%
2026-08-18 浦银安盛北证50成份指数C 0.7987 2.53%
2026-08-17 浦银安盛北证50成份指数C 0.7790 1.79%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
浦银周期优选混合C 1.3695 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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