近一月宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈北证50成份指数发起式C023396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7915 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7830 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7782 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7796 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7921 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8119 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8175 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8231 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8142 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8159 |
-1.47% |
| 2026-09-02 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8279 |
2.35% |
| 2026-09-01 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8089 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7993 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7983 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8062 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8013 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7979 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.7912 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8067 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8111 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8116 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8513 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
0.8304 |
1.80% |
