近一月宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈北证50成份指数发起式C023396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0618 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0622 |
0.53% |
| 2025-12-15 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0566 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0679 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0614 |
3.44% |
| 2025-12-10 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0261 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0332 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0500 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0374 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0230 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0266 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0316 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0378 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0232 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0194 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0255 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0296 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0220 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0161 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0629 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0733 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
宝盈北证50成份指数发起式C |
1.0877 |
-2.79% |
