近一月前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9560 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9579 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9555 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9564 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9571 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9619 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9705 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9668 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9653 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9701 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9662 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9646 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9687 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9691 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9710 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9679 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9664 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9795 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9792 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9800 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9947 |
-0.19% |
