近一月鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式C018819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1442 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1384 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1512 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1670 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1819 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1923 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1814 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1722 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1801 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1827 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1779 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1804 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1831 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1813 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1676 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1787 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1728 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1711 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1948 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2009 |
1.20% |
