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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0609元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.64% | -0.75% |
| 300856 | 科思股份 | 4.85% | -2.06% |
| 600603 | 广汇物流 | 3.97% | -2.85% |
| 301153 | 中科江南 | 3.67% | -1.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.43% | -2.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.67% | -4.08% |
| 600941 | 中国移动 | 2.65% | -0.09% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.64% | -1.51% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.38% | -1.35% |
| 600199 | 金种子酒 | 2.36% | -1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |