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华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

近一月华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值及计算阶段收益
近一月023659基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0255 0.38%
2025-12-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0216 3.44%
2025-12-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9876 -0.73%
2025-12-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9949 -1.58%
2025-12-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 1.13%
2025-12-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9996 1.34%
2025-12-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9864 -0.35%
2025-12-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9899 -0.36%
2025-12-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9935 -0.70%
2025-12-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0005 1.37%
2025-11-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9870 0.37%
2025-11-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9834 -0.58%
2025-11-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9891 -0.39%
2025-11-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9930 0.73%
2025-11-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9858 0.56%
2025-11-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9803 -4.41%
2025-11-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0255 -1.00%
2025-11-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0359 -1.31%
2025-11-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0497 -2.79%
2025-11-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0798 0.76%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.5390 4.83%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 1.3292 4.62%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 1.3283 4.61%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9843 2.73%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9581 2.73%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8430 2.73%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2716 2.71%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2561 2.71%
华泰柏瑞质量成长A 1.7881 2.30%
科创200 1.4867 2.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计GF 1.0001 100.00%
科半导体 1.5390 4.83%
科创半导 1.4913 4.82%
KC半导体 1.2066 4.70%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 1.3292 4.62%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2471 4.58%
半导材料 1.6022 3.75%
半导体设备ETF 1.5262 3.64%
半导设备 1.6779 3.58%
华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8761 3.56%
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