热搜: 北京市 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合

华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

近一月华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值及计算阶段收益
近一月023659基金累计收益率-5.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7510 0.59%
2026-09-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7466 -0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7485 -2.30%
2026-09-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7657 -2.66%
2026-09-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7861 -0.39%
2026-09-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7892 -0.90%
2026-09-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7964 0.78%
2026-09-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7902 -0.10%
2026-09-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7910 -1.52%
2026-09-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8030 2.31%
2026-09-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7849 1.23%
2026-08-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7754 0.13%
2026-08-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7744 -0.96%
2026-08-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7819 0.60%
2026-08-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7772 0.41%
2026-08-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7740 0.83%
2026-08-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7676 -1.88%
2026-08-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7823 -0.53%
2026-08-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7865 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7870 -4.61%
2026-08-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8250 2.50%
2026-08-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8049 1.77%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
标签云