近一月德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8531 |
-2.84% |
| 2026-09-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8773 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8549 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8797 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9059 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9207 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9186 |
7.87% |
| 2026-09-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8516 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8931 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8782 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8858 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9014 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8863 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9074 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8755 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8854 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8830 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8916 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8710 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8593 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9596 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9586 |
2.96% |
