近一月鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式A018818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.20% |
