近一月中金北证50指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金北证50指数增强发起C025665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6837 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6775 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6795 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6898 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7077 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7108 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7170 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7077 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7137 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7207 |
2.24% |
| 2026-09-01 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7049 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6998 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6993 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7071 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6993 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6946 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中金北证50指数增强发起C |
0.6908 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7005 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7013 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7326 |
2.20% |
| 2026-08-17 |
中金北证50指数增强发起C |
0.7168 |
1.89% |
