近一月天弘北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘北证50成份指数发起A021161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2146 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2280 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2225 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1800 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1897 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2097 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1954 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1784 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1826 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1872 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1958 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1792 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1749 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1819 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1867 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1778 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.1712 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2261 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2387 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2554 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
天弘北证50成份指数发起A |
1.2913 |
0.76% |
