近一月前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫D025188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3920 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3957 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3857 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3865 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3871 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3884 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3933 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3959 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3912 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3899 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3773 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3680 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3851 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3903 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3869 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3905 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3950 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4100 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4307 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4222 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4183 |
-0.68% |
