近一月华安北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式C021173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4423 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4270 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4186 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4203 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4521 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4916 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4974 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5111 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4993 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5007 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5244 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4893 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4707 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4688 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4835 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4744 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4682 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4559 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4842 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4923 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4932 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5662 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5276 |
1.79% |
