近一月同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0211 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0271 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0202 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0168 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0260 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0061 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0094 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0182 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0001 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9953 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9825 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9787 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0061 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0161 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0293 |
-0.75% |
