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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金惠享一年定开 | 1.0099 | 0.06% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0266 | 0.05% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2527 | 0.01% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0271 | 0.01% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0240 | 0.01% |
| 国金及第中短债A | 1.0555 | 0.00% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2666 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0323 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0135 | 0.00% |
| 国金惠安利率债A | 1.1804 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗创新股票A | 0.9693 | 1.93% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9684 | 1.92% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1963 | 1.66% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.1619 | 1.65% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.7887 | 1.27% |
| 华安新材料主题股票发起式C | 1.7710 | 1.27% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.1779 | 1.04% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.1427 | 1.04% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.4250 | 0.77% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.4209 | 0.77% |