近一月富国创新发展两年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定期开放混合A014663净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9302 |
1.12% |
2024-04-25 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9199 |
-0.15% |
2024-04-24 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9213 |
1.42% |
2024-04-23 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9084 |
0.08% |
2024-04-22 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9077 |
-0.50% |
2024-04-19 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9123 |
-0.27% |
2024-04-18 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9148 |
-0.15% |
2024-04-17 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9162 |
1.86% |
2024-04-16 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8995 |
-1.89% |
2024-04-15 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9168 |
0.65% |
2024-04-12 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9109 |
-0.18% |
2024-04-11 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9125 |
-0.27% |
2024-04-10 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9150 |
-0.24% |
2024-04-09 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9172 |
0.31% |
2024-04-08 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9144 |
-0.73% |
2024-04-03 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9211 |
-0.68% |
2024-04-02 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9274 |
-0.61% |
2024-04-01 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9331 |
0.84% |
2024-03-29 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9253 |
0.52% |