近一月民生加银鑫福混合E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫福混合E025064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3221 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3272 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3341 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3296 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3363 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.3424 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3526 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3474 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3530 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3370 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3308 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3324 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3428 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3410 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3434 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3717 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3741 |
1.39% |
