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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 1.2040 | 2.05% |
| 鑫元价值精选C | 1.1588 | 2.05% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5629 | 0.72% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5566 | 0.72% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.0389 | 0.56% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0372 | 0.56% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9882 | 0.43% |
| 鑫元长三角混合C | 0.9767 | 0.43% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.8482 | 0.43% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.8357 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.5054 | 7.65% |
| 中银创新医疗混合C | 1.4816 | 7.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1799 | 7.56% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1700 | 7.56% |
| 诺安精选价值混合C | 1.2478 | 7.44% |
| 诺安精选价值混合A | 1.2535 | 7.44% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.2089 | 7.40% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.2059 | 7.40% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.1966 | 7.16% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.1945 | 7.16% |