近一月国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合C015286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7424 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7384 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7387 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7393 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7428 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7377 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7331 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7396 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7266 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7388 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7469 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7375 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7446 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7420 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7468 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7498 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7408 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7336 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7339 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7349 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7308 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7239 |
0.19% |
