近一月长盛上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围长盛上证科创板综合指数增强A025576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
0.9982 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
0.9905 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0074 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0196 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0245 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0302 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0122 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0331 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0326 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0459 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0691 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0497 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0655 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0308 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0335 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0299 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0604 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0668 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0560 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.1298 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.1288 |
4.08% |
