近一月中银主题策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银主题策略混合C015386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银主题策略混合C |
5.0569 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
中银主题策略混合C |
5.0466 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
中银主题策略混合C |
5.0283 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中银主题策略混合C |
5.0974 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
中银主题策略混合C |
5.1321 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银主题策略混合C |
5.1290 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
中银主题策略混合C |
5.1018 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
中银主题策略混合C |
4.9515 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
中银主题策略混合C |
5.0366 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中银主题策略混合C |
4.9962 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
中银主题策略混合C |
5.0545 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
中银主题策略混合C |
5.1735 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
中银主题策略混合C |
5.1227 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
中银主题策略混合C |
5.1823 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
中银主题策略混合C |
5.0403 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中银主题策略混合C |
5.0473 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
中银主题策略混合C |
5.0378 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
中银主题策略混合C |
5.1639 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
中银主题策略混合C |
5.1437 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中银主题策略混合C |
5.0900 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
中银主题策略混合C |
5.3952 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
中银主题策略混合C |
5.4169 |
3.01% |
