近一月东海领航精选3个月持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式C025986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8825 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8808 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8857 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8963 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9004 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8964 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8978 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8843 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8972 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8940 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9061 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9159 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9158 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9158 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9055 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8964 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9046 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9131 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9025 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8988 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9283 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9330 |
1.99% |
