近一月国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合A015285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7538 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7541 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7547 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7583 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7530 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7483 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7549 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7417 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7541 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7623 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7528 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7600 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7573 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7622 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7652 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7560 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7487 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7490 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7500 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7457 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7387 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7372 |
0.75% |
